名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004599 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.9638
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.67 |
0 |
0 |
3.76 |
0 |
0 |
-0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004667 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.8414
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.13 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004388 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.496
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.10 |
0 |
0 |
1.87 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.6156
|
穩健型
-1.62%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004867 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.22
|
穩健型
-3.29%
|
月配
|
0.084
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004682 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.0999
|
積極型
0.56%
|
月配
|
0.05725
2024/07/15
|
13.79 |
11.89 |
0 |
3.03 |
4.16 |
0 |
0.06 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 12.4403
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.60 |
28.71 |
16.24 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.59 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001815 德國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 20.02
|
穩健型
-2.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.04 |
24.76 |
38.32 |
3.28 |
4.23 |
5.06 |
0.13 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
4 |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 141.4946
|
穩健型
-2.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.29 |
43.82 |
58.42 |
3.30 |
3.41 |
4.36 |
0.30 |
0.09 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004423 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 5.92
|
穩健型
-1.33%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
1.50 |
0 |
0 |
5.01 |
0 |
0 |
-0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004649 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.05
|
穩健型
-2.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.21 |
0 |
0 |
3.89 |
0 |
0 |
0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004743 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.418
|
穩健型
-1.33%
|
月配
|
0.048
2024/07/01
|
14.50 |
0 |
0 |
1.65 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003484 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.73
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0608
2024/07/31
|
15.59 |
19.89 |
17.32 |
1.11 |
1.69 |
2.15 |
0.26 |
-0.10 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF004456 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.5647
|
穩健型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.20 |
0 |
0 |
1.96 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004459 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.5648
|
穩健型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.20 |
0 |
0 |
1.96 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004458 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.1992
|
穩健型
-1.17%
|
月配
|
0.0424
2024/07/01
|
14.18 |
0 |
0 |
1.96 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 18.14
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.76 |
25.05 |
0 |
1.93 |
2.74 |
0 |
0.18 |
-0.03 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004744 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 11.0088
|
穩健型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.51 |
0 |
0 |
1.65 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004431 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.54
|
穩健型
-1.86%
|
月配
|
0.0179
2024/07/01
|
17.65 |
0 |
0 |
3.13 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004803 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.5183
|
穩健型
-0.86%
|
月配
|
0.0689
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|