名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002503 日本
|
美元 2024/07/03 |
股票型 20.92
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.95 |
106.83 |
132.78 |
4.30 |
3.65 |
4.11 |
0.55 |
0.36 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 526.51
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.07 |
105.41 |
129.68 |
3.54 |
3.36 |
4.72 |
0.52 |
0.38 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 73.77
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.42 |
17.3 |
128.25 |
6.82 |
7.76 |
7.46 |
0.13 |
0.06 |
0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000002 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 96.73
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
41.63 |
33.96 |
128.24 |
5.12 |
6.33 |
5.98 |
0.57 |
0.11 |
0.22 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 66.27
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.66 |
21.55 |
128.12 |
4.68 |
8.61 |
7.97 |
0.49 |
0.06 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 49.43
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.69 |
27.56 |
128.12 |
5.27 |
7.12 |
6.64 |
0.31 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 31.18
|
穩健型
1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.12 |
32.17 |
125.29 |
5.89 |
7.38 |
7.01 |
0.53 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 30.67
|
穩健型
1.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.46 |
32.00 |
124.41 |
5.88 |
7.35 |
6.98 |
0.36 |
0.00 |
0.14 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 116.11
|
穩健型
1.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.23 |
19.27 |
124.06 |
5.38 |
6.49 |
6.84 |
0.36 |
0.06 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003529 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 38.89
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.14 |
80.87 |
124.03 |
3.71 |
4.80 |
4.07 |
0.14 |
0.42 |
0.37 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 104.72
|
穩健型
0.88%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
41.19 |
49.13 |
120.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 198.37
|
穩健型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.20 |
49.13 |
120.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 25.0447
|
穩健型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.19 |
90.09 |
120.56 |
3.43 |
3.55 |
4.18 |
0.59 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003654 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 22.93
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.55 |
47.46 |
120.27 |
4.90 |
5.23 |
5.01 |
0.55 |
0.19 |
0.25 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003655 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 16.44
|
穩健型
-0.18%
|
季配
|
0.29
2024/05/06
|
37.48 |
47.41 |
120.21 |
4.90 |
5.23 |
5.01 |
0.55 |
0.19 |
0.25 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 16.2
|
穩健型
0.8%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
36.16 |
37.14 |
119.74 |
5.75 |
7.03 |
6.74 |
0.47 |
0.11 |
0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 34.1983
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.36 |
98.27 |
119.46 |
3.03 |
3.29 |
4.34 |
0.81 |
0.39 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 481.83
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.59 |
99.81 |
119.44 |
3.49 |
3.34 |
4.71 |
0.50 |
0.35 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 100.05
|
積極型
0.84%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
13.09 |
15.41 |
118.88 |
5.69 |
6.38 |
6.26 |
0.17 |
0.05 |
0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/07/04 |
股票型 31.809
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.60 |
79.86 |
118.41 |
4.99 |
5.82 |
7.86 |
0.39 |
0.36 |
0.22 |
5 |
3 |
3 |
|