名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004369 美國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 317.97
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.93 |
51.50 |
111.53 |
4.51 |
5.80 |
5.39 |
0.29 |
0.07 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 87.42
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.57 |
51.40 |
189.09 |
6.26 |
7.11 |
6.95 |
0.40 |
0.15 |
0.25 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 24.17
|
穩健型
-0.04%
|
半年配
|
0.36
2024/02/01
|
51.62 |
51.26 |
174.34 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 58.74
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.41 |
51.25 |
169.30 |
4.11 |
4.82 |
5.01 |
0.31 |
0.08 |
0.25 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 28.36
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.58 |
51.17 |
174.27 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001536 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 22.301
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.28 |
51.14 |
68.62 |
2.12 |
3.55 |
5.47 |
0.60 |
0.13 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002536 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 66.03
|
穩健型
1.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.18 |
51.03 |
264.20 |
5.04 |
7.02 |
7.01 |
0.47 |
0.15 |
0.29 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002739 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 19.37
|
積極型
2.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.85 |
50.86 |
139.43 |
4.24 |
5.06 |
5.19 |
0.36 |
0.19 |
0.26 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 20.07
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.79 |
50.62 |
0 |
3.18 |
4.07 |
0 |
0.22 |
0.09 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 278.8219
|
穩健型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.13 |
49.89 |
104.91 |
3.39 |
3.90 |
4.50 |
0.45 |
0.11 |
0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 333.7
|
積極型
1.15%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
39.27 |
49.63 |
217.18 |
7.31 |
7.82 |
7.29 |
0.39 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 62.25
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.00 |
49.63 |
89.63 |
3.02 |
5.04 |
4.20 |
0.57 |
0.29 |
0.30 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 184.54
|
穩健型
0.83%
|
月配
|
0.4
2024/06/12
|
21.51 |
49.23 |
84.90 |
2.15 |
3.08 |
4.09 |
0.27 |
0.12 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 198.37
|
穩健型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.20 |
49.13 |
120.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 104.72
|
穩健型
0.88%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
41.19 |
49.13 |
120.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 97.42
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.79 |
49.10 |
164.30 |
5.28 |
6.47 |
6.16 |
0.51 |
0.16 |
0.25 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004379 日本
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 61.52
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.96 |
49.08 |
71.12 |
2.81 |
4.09 |
4.83 |
0.60 |
0.21 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 67.15
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.76 |
48.91 |
94.95 |
2.97 |
4.06 |
4.50 |
0.36 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 173.56
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.65 |
48.84 |
151.54 |
6.71 |
7.48 |
7.11 |
0.51 |
0.13 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004171 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 116.45
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.453
2024/06/12
|
25.77 |
48.74 |
43.24 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.35 |
0.11 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|