名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001926 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 61.1224
|
積極型
1.25%
|
年配
|
0.638
2023/12/15
|
39.98 |
40.67 |
141.87 |
4.08 |
5.59 |
5.95 |
0.39 |
0.03 |
0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 28.36
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.50 |
40.33 |
82.97 |
4.00 |
5.48 |
5.20 |
0.62 |
0.15 |
0.18 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000905 美國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 31.46
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.48 |
25.41 |
87.92 |
4.64 |
5.91 |
5.97 |
0.46 |
0.06 |
0.17 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001437 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 91.56
|
積極型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.45 |
53.44 |
173.48 |
6.44 |
6.72 |
6.18 |
0.42 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 34.1983
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.36 |
98.27 |
119.46 |
3.03 |
3.29 |
4.34 |
0.81 |
0.39 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 50.04
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.31 |
37.89 |
155.96 |
4.98 |
6.37 |
6.28 |
0.53 |
0.12 |
0.23 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 333.7
|
積極型
1.15%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
39.27 |
49.63 |
217.18 |
7.31 |
7.82 |
7.29 |
0.39 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002731 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 53.79
|
積極型
1.35%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
39.27 |
31.05 |
149.50 |
5.73 |
7.66 |
7.52 |
0.29 |
0.00 |
0.16 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004868 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 107.22
|
穩健型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.25 |
31.06 |
149.51 |
5.73 |
7.66 |
7.52 |
0.29 |
0.00 |
0.16 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000904 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 33.89
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.24 |
24.90 |
87.25 |
4.60 |
5.86 |
5.89 |
0.34 |
-0.01 |
0.13 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 71.05
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.10 |
51.91 |
161.31 |
4.86 |
5.58 |
5.54 |
0.54 |
0.18 |
0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 31.64
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.02 |
39.69 |
112.92 |
5.56 |
4.63 |
4.87 |
0.49 |
0.18 |
0.24 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/07/04 |
平衡型 11.2949
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.0412
2024/06/07
|
38.99 |
25.14 |
69.44 |
3.91 |
4.57 |
4.53 |
0.53 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003263 全球
|
人民幣 2024/07/04 |
平衡型 15.21
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.99 |
25.14 |
69.43 |
3.91 |
4.57 |
4.53 |
0.53 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001684 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 27.7713
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.94 |
40.18 |
82.26 |
4.00 |
5.47 |
5.21 |
0.38 |
0.04 |
0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 97.42
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.79 |
49.10 |
164.30 |
5.28 |
6.47 |
6.16 |
0.51 |
0.16 |
0.25 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003261 全球
|
美元 2024/07/04 |
平衡型 13.8592
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.68 |
24.69 |
68.90 |
3.90 |
4.56 |
4.50 |
0.44 |
-0.02 |
0.13 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003262 全球
|
美元 2024/07/04 |
平衡型 10.2809
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.0376
2024/06/07
|
38.68 |
24.68 |
68.89 |
3.90 |
4.56 |
4.50 |
0.44 |
-0.02 |
0.13 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003260 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 10.8001
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0393
2024/06/07
|
38.61 |
24.57 |
68.79 |
3.90 |
4.58 |
4.53 |
0.66 |
0.11 |
0.18 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 14.5437
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.61 |
24.57 |
68.79 |
3.90 |
4.58 |
4.53 |
0.66 |
0.11 |
0.18 |
5 |
4 |
2 |
|