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摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 151.77	積極型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	42.41	47.05	187.88	5.90	7.70	7.28	0.48	0.12	0.23	3	4	2	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 61.57	積極型 2.17%	無配息交易說明	0.0 -	42.66	54.66	155.90	6.63	8.08	7.27	0.42	0.13	0.20	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003903 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	股票型 33.5405	積極型 1.04%	月配交易說明	0.06608 2024/06/27	18.08	0.04	13.46	5.42	6.63	7.26	0.12	-0.07	0.01	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/04	股票型 6.188	積極型 1.19%	月配交易說明	0.018088 2024/07/01	18.07	-15.61	-6.46	5.22	6.68	7.26	0.11	-0.17	-0.05	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/07/03	股票型 11.6	積極型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	21.40	-17.67	-5.08	5.21	6.49	7.26	0.19	-0.17	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003909 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	股票型 31.705	積極型 1.04%	月配交易說明	0.062474 2024/06/27	16.88	-2.92	7.88	5.42	6.62	7.25	0.10	-0.09	-0.01	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002012 全球	澳元 2024/07/04	股票型 11.381	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.02184 2024/07/01	20.25	9.19	30.99	4.72	5.93	7.24	0.17	-0.02	0.06	1	2	1	觀察申購
群益馬拉松股基金 WMF000075 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 220.93	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	30.64	6.79	87.12	4.83	6.41	7.22	0.47	0.01	0.14	1	1	1	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 221.82	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	47.31	67.49	291.98	5.64	7.24	7.21	0.58	0.18	0.30	5	5	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 44.89	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	41.07	20.77	108.02	6.25	6.97	7.18	0.44	0.06	0.16	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/07/04	股票型 8.548	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-6.70	-48.76	-41.41	6.81	8.36	7.18	-0.22	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 WMF001874 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 103.33	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	46.84	44.03	242.49	5.50	6.96	7.17	0.60	0.14	0.28	5	5	2	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	股票型 14.31	積極型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	7.88	-19.71	-0.14	4.99	6.58	7.15	-0.05	-0.19	-0.03	1	1	1	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF001694 美國	南非蘭特 2024/07/03	股票型 5592.05	穩健型 0.15%	月配交易說明	17.2 2024/07/02	31.48	31.35	50.88	4.03	6.23	7.13	0.28	0.12	0.12	2	1	1	觀察申購
日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 43.11	積極型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	23.70	29.30	139.63	6.62	7.41	7.12	0.27	0.08	0.20	3	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/07/03	股票型 16.65	穩健型 0.6%	年配交易說明	0.38 2023/09/13	15.88	46.07	61.60	4.60	6.11	7.12	0.15	0.13	0.10	4	4	2	觀察申購
復華高成長 WMF000097 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 173.56	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	52.65	48.84	151.54	6.71	7.48	7.11	0.51	0.13	0.20	3	4	2	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 271.23	積極型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	53.06	90.27	378.36	6.27	6.75	7.11	0.59	0.26	0.36	5	5	2	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004012 美國	南非蘭特 2024/07/03	股票型 4883.65	穩健型 0.07%	月配交易說明	16.9 2024/07/02	30.29	26.90	43.23	4.04	6.20	7.11	0.25	0.10	0.10	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2024/07/04	股票型 19.36	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	21.59	34.66	60.90	4.33	5.46	7.10	0.19	0.12	0.12	4	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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