名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004500 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 16.64
|
穩健型
1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.87 |
15.49 |
73.34 |
5.82 |
7.14 |
6.31 |
0.37 |
-0.04 |
0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004497 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 17.46
|
穩健型
1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.49 |
15.63 |
74.08 |
5.82 |
7.14 |
6.33 |
0.55 |
0.04 |
0.13 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 81.85
|
積極型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.85 |
44.28 |
166.70 |
5.66 |
7.13 |
6.85 |
0.51 |
0.12 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/07/03 |
股票型 43.95
|
積極型
2.3%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-5.55 |
7.86 |
-8.48 |
5.47 |
7.13 |
8.43 |
-0.21 |
-0.08 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/04 |
股票型 334.7228
|
積極型
1.07%
|
月配
|
1.678912
2024/06/27
|
25.72 |
0.36 |
15.08 |
5.68 |
7.12 |
7.67 |
0.13 |
-0.06 |
0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003910 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/04 |
股票型 316.499
|
積極型
1.07%
|
月配
|
1.587872
2024/06/27
|
24.56 |
-2.54 |
9.62 |
5.69 |
7.12 |
7.67 |
0.11 |
-0.07 |
0.00 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 49.43
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.69 |
27.56 |
128.12 |
5.27 |
7.12 |
6.64 |
0.31 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 87.42
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.57 |
51.40 |
189.09 |
6.26 |
7.11 |
6.95 |
0.40 |
0.15 |
0.25 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000098 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 97.33
|
積極型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.49 |
20.47 |
107.88 |
5.60 |
7.11 |
6.93 |
0.39 |
0.06 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 42.9
|
穩健型
1.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.99 |
44.69 |
150.29 |
5.39 |
7.10 |
6.59 |
0.49 |
0.13 |
0.22 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 3296.0138
|
積極型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.02 |
2.56 |
-17.14 |
4.99 |
7.09 |
8.57 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000196 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 63.8
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.58 |
41.94 |
169.43 |
5.35 |
7.05 |
6.77 |
0.42 |
0.11 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/07/04 |
股票型 193.5903
|
積極型
0.77%
|
年配
|
0.0284
2023/12/15
|
-3.80 |
-28.09 |
-21.39 |
6.10 |
7.04 |
6.18 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000637 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 141.9
|
積極型
2.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.94 |
62.51 |
237.70 |
5.00 |
7.03 |
6.83 |
0.54 |
0.17 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 16.2
|
穩健型
0.8%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
36.16 |
37.14 |
119.74 |
5.75 |
7.03 |
6.74 |
0.47 |
0.11 |
0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 10.5977
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.50 |
-15.38 |
-17.48 |
2.53 |
7.03 |
5.70 |
0.02 |
-0.15 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 6.2003
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0282
2024/06/07
|
12.49 |
-15.35 |
-17.43 |
2.53 |
7.02 |
5.70 |
0.02 |
-0.15 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002536 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 66.03
|
穩健型
1.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.18 |
51.03 |
264.20 |
5.04 |
7.02 |
7.01 |
0.47 |
0.15 |
0.29 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 9.45
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.25 |
5.82 |
-13.30 |
5.00 |
7.01 |
8.40 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 74.85
|
穩健型
2.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.66 |
60.66 |
230.32 |
5.45 |
7.00 |
7.10 |
0.57 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|