名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001033 日本
|
日圓 2024/07/05 |
股票型 799.976
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.29 |
6.86 |
24.99 |
3.63 |
4.00 |
4.25 |
0.47 |
0.18 |
0.22 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001196 美國
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 61.89
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.83 |
42.40 |
92.91 |
3.02 |
4.04 |
4.81 |
0.44 |
0.18 |
0.23 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 13.1
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.82 |
23.70 |
31.39 |
2.12 |
2.69 |
2.91 |
0.73 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 7.92
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.059
2024/07/01
|
23.74 |
23.66 |
31.31 |
2.12 |
2.69 |
2.92 |
0.72 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 32.62
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.51 |
66.04 |
112.49 |
2.62 |
4.01 |
5.35 |
0.65 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
5 |
|
WMF001431 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 235.11
|
積極型
1.29%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
34.40 |
62.08 |
308.18 |
6.58 |
7.17 |
7.40 |
0.37 |
0.18 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 31.64
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.02 |
39.69 |
112.92 |
5.56 |
4.63 |
4.87 |
0.49 |
0.18 |
0.24 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000053 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 40.83
|
積極型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.12 |
81.71 |
307.89 |
8.41 |
8.89 |
8.01 |
0.35 |
0.18 |
0.29 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 17.7
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.95 |
27.34 |
44.02 |
2.61 |
3.35 |
3.99 |
0.30 |
0.18 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004553 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 12.16
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.45 |
0 |
0 |
2.18 |
2.65 |
2.65 |
0.52 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF003615 美國
|
歐元 2024/07/03 |
債券型 6.04
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0276
2024/06/28
|
11.38 |
6.88 |
6.78 |
1.24 |
2.47 |
2.04 |
0.21 |
0.18 |
0.11 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 16.49
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.81 |
22.69 |
42.03 |
1.94 |
2.60 |
3.07 |
0.71 |
0.17 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003471 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 14.33
|
積極型
0.35%
|
月配
|
0.0376
2024/06/28
|
24.16 |
22.03 |
34.09 |
4.20 |
5.19 |
4.61 |
0.33 |
0.17 |
0.13 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003468 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 24.3
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.05 |
22.06 |
34.09 |
4.19 |
5.19 |
4.60 |
0.33 |
0.17 |
0.13 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004554 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 11.07
|
穩健型
0.91%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
19.34 |
0 |
0 |
2.18 |
2.68 |
2.68 |
0.52 |
0.17 |
0.17 |
- |
- |
- |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 126.7
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.56 |
73.66 |
321.63 |
6.79 |
8.15 |
7.84 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 12.06
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.0243
2024/06/27
|
20.79 |
22.68 |
42.08 |
1.94 |
2.60 |
3.06 |
0.71 |
0.17 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003463 美國
|
歐元 2024/07/03 |
債券型 28.35
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.38 |
6.93 |
7.40 |
1.25 |
2.47 |
2.03 |
0.22 |
0.17 |
0.11 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002517 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 11.91
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.065
2024/06/07
|
12.80 |
26.67 |
43.33 |
2.62 |
3.36 |
3.99 |
0.30 |
0.17 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 53.49
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
36.52 |
73.56 |
320.19 |
6.87 |
8.18 |
7.84 |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|