名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004301 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 15.13
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.62 |
37.55 |
0 |
4.83 |
6.23 |
0 |
0.64 |
0.12 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 95.4069
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.57 |
44.82 |
81.81 |
2.47 |
3.63 |
4.86 |
0.63 |
0.10 |
0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 93.88
|
積極型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.80 |
53.15 |
185.00 |
5.08 |
6.45 |
6.10 |
0.63 |
0.16 |
0.27 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 11.69
|
穩健型
0.68%
|
月配
|
0.054
2024/06/12
|
25.85 |
17.91 |
44.42 |
2.61 |
3.29 |
3.31 |
0.63 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002477 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 19.79
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.89 |
18.01 |
44.56 |
2.61 |
3.28 |
3.30 |
0.63 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 16.13
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.04 |
41.86 |
0 |
3.70 |
5.43 |
0 |
0.63 |
0.16 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004311 美國
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 12.04
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0731
2024/06/28
|
36.96 |
41.83 |
0 |
3.71 |
5.43 |
0 |
0.63 |
0.16 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 141.58
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.94 |
68.35 |
316.29 |
5.45 |
6.94 |
7.02 |
0.63 |
0.19 |
0.33 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004578 美國
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 11.55
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0701
2024/06/28
|
36.99 |
41.87 |
0 |
3.71 |
5.44 |
0 |
0.63 |
0.16 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 11.1777
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.85 |
-0.95 |
-15.61 |
2.36 |
3.94 |
3.89 |
0.63 |
-0.09 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000123 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 47.84
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
2000/02/25
|
28.05 |
26.83 |
85.50 |
3.17 |
3.77 |
3.75 |
0.63 |
0.15 |
0.25 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004378 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 26.11
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.81 |
74.29 |
94.76 |
2.98 |
3.66 |
4.49 |
0.62 |
0.24 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 5.0574
|
積極型
-0.1%
|
月配
|
0.032
2024/06/07
|
26.70 |
-1.01 |
-15.62 |
2.35 |
3.93 |
3.88 |
0.62 |
-0.09 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/07/04 |
貨幣型 12.3936
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.92 |
27.38 |
15.23 |
1.65 |
1.68 |
1.58 |
0.62 |
-0.61 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 28.36
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.50 |
40.33 |
82.97 |
4.00 |
5.48 |
5.20 |
0.62 |
0.15 |
0.18 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/07/04 |
貨幣型 12.4106
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.3439
2023/08/01
|
9.92 |
27.38 |
15.22 |
1.65 |
1.68 |
1.58 |
0.62 |
-0.61 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 46.45
|
穩健型
1.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.61 |
48.69 |
224.15 |
5.81 |
6.95 |
6.69 |
0.62 |
0.14 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003226 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 6.5597
|
積極型
0.03%
|
月配
|
0.032
2024/06/07
|
22.47 |
6.43 |
-6.63 |
1.56 |
3.06 |
3.76 |
0.62 |
-0.05 |
-0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000009 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 60.24
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.61 |
25.53 |
100.20 |
3.21 |
3.99 |
4.07 |
0.61 |
0.14 |
0.27 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 19.23
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.95 |
26.93 |
58.66 |
2.71 |
3.47 |
3.73 |
0.61 |
0.16 |
0.19 |
5 |
4 |
3 |
|