名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003946 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 6.9126
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.051
2024/07/01
|
13.52 |
11.39 |
9.59 |
0.91 |
1.88 |
2.64 |
0.16 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002500 新興市場
|
美元 2024/07/05 |
債券型 7.8149
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.03407
2024/07/01
|
15.11 |
6.44 |
-0.95 |
1.62 |
2.49 |
3.47 |
0.17 |
-0.15 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 10.0365
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.73 |
6.39 |
0.55 |
0.82 |
1.31 |
2.00 |
-0.01 |
-0.31 |
-0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003043 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 11.5243
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.38 |
16.29 |
11.18 |
1.23 |
1.66 |
2.20 |
0.22 |
-0.18 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 7.4462
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
11.12 |
7.47 |
5.68 |
0.95 |
1.52 |
1.78 |
0.04 |
-0.21 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 113.94
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.82 |
47.66 |
68.52 |
3.10 |
4.03 |
5.14 |
0.24 |
0.08 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001688 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 312.28
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.55
2024/07/02
|
15.76 |
34.20 |
47.32 |
2.33 |
3.55 |
4.44 |
0.11 |
0.03 |
0.08 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000986 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 411.84
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.32 |
10.02 |
11.43 |
0.89 |
2.04 |
2.74 |
0.10 |
-0.16 |
-0.03 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001420 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
債券型 167.84
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.48 |
10.57 |
10.14 |
1.08 |
1.59 |
2.36 |
0.11 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 161.49
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.625
2024/06/12
|
27.09 |
53.55 |
51.03 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.38 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 297.05
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.33 |
46.63 |
67.87 |
2.97 |
3.62 |
4.81 |
0.24 |
0.10 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 11.6271
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.56 |
15.90 |
11.97 |
0.84 |
1.70 |
2.60 |
0.18 |
-0.13 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/04 |
股票型 13.21
|
積極型
0.53%
|
月配
|
0.0453
2024/06/03
|
12.46 |
14.23 |
40.54 |
2.89 |
3.28 |
3.80 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002059 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 15.69
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.26 |
22.56 |
41.45 |
1.94 |
2.59 |
3.08 |
0.25 |
-0.04 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 7.779
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.0413
2024/06/03
|
11.91 |
13.18 |
11.47 |
0.95 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
債券型 163.34
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.13 |
29.19 |
27.96 |
0.98 |
1.73 |
2.66 |
0.49 |
0.01 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
債券型 7.04
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0335
2024/06/28
|
19.68 |
12.42 |
7.70 |
1.43 |
2.57 |
3.46 |
0.34 |
-0.11 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001719 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 23.1
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.06 |
12.47 |
48.99 |
3.87 |
4.21 |
5.48 |
0.09 |
-0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001119 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/04 |
股票型 50.5
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.86 |
17.63 |
77.90 |
4.45 |
5.78 |
5.84 |
0.11 |
-0.04 |
0.10 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 8.27
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0436
2024/06/03
|
11.92 |
13.19 |
11.47 |
0.95 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|