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	標的分類	不限平衡型債券型貨幣型股票型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 保德信投信復華投信統一投信台新投信摩根投信日盛投信野村投信第一金投信華南永昌投信元大投信新光投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信永豐投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司景順投信兆豐投信施羅德投信貝萊德投信安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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景順中國基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/07/11	股票型 44.96	積極型 1.05%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	-2.44	-39.88	-33.83	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/07/10	股票型 0.5086	積極型 -1.01%	無配息交易說明	0.0 -	-2.41	-8.32	33.36	4.64	4.68	5.34	-0.16	-0.17	0.04	5	5	2	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/07/10	股票型 3.7085	積極型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	-2.36	-8.01	33.58	4.68	4.55	5.26	-0.12	-0.12	0.06	5	5	2	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/07/11	股票型 13.817	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-2.17	16.43	-11.64	5.07	6.64	8.15	-0.23	-0.08	-0.06	2	2	1	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2024/07/10	股票型 16.5739	積極型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-2.17	-8.17	33.60	4.64	4.67	5.39	-0.02	-0.07	0.08	5	5	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/07/11	股票型 11.637	積極型 0.53%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-1.97	-7.17	-37.06	5.48	8.35	9.77	-0.25	-0.14	-0.10	2	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 WMF001089 日本	美元 2024/07/11	股票型 1.0761	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	-1.89	-15.05	-8.77	3.12	3.76	4.28	-0.20	-0.24	-0.08	2	2	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/07/10	平衡型 9.0601	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.0112 2024/07/02	-1.88	-17.32	-0.62	2.47	2.39	2.86	-0.36	-0.47	-0.10	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/07/10	平衡型 7.948	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.01 2024/07/02	-1.88	-17.55	-8.31	2.46	2.45	2.63	-0.41	-0.43	-0.14	1	1	2	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 7.88	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-1.75	-41.93	-18.34	3.81	5.69	5.67	-0.06	-0.31	-0.08	1	2	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/07/10	債券型 7.6215	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.73	12.46	6.78	1.49	1.46	2.72	-0.40	-0.17	-0.05	5	4	4	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/07/11	股票型 9.13	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	-1.72	1.63	-22.87	7.94	8.90	10.76	-0.24	-0.08	-0.07	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2024/07/10	平衡型 9.4289	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0115 2024/07/02	-1.63	-17.41	3.16	2.43	2.42	2.76	-0.10	-0.28	-0.02	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2024/07/10	平衡型 11.4087	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-1.63	-17.40	3.18	2.43	2.42	2.76	-0.10	-0.28	-0.02	1	1	3	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/07/10	債券型 8.9676	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.58	12.86	6.94	1.54	1.63	2.82	-0.35	0.01	-0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 WMF001088 日本	歐元 2024/07/11	股票型 0.9912	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-1.51	-14.62	-8.20	3.17	3.83	4.32	-0.17	-0.19	-0.04	2	2	3	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/07/10	債券型 12.2859	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-1.49	12.65	6.99	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/07/10	債券型 7.2288	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.48	12.66	6.99	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/07/11	債券型 24.99	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	-1.31	2.66	-16.65	2.32	1.97	1.80	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/07/11	債券型 10.83	穩健型 0.74%	月配交易說明	0.05 2024/07/08	-1.29	2.70	-16.61	2.32	1.98	1.81	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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