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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本全球大中華地區遠東地區(含日本) 亞洲太平洋區印度美國亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 新興市場歐洲中國印度尼西亞東南亞國協新加坡非洲金磚四國拉丁美洲亞洲區日本除外泰國越南香港韓國馬來西亞英國東歐歐元區德國北歐五國歐洲(英國除外) 俄國與獨立國家國協菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 4.3753	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.015 2024/07/08	16.43	-32.98	-38.01	3.07	6.39	6.09	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 8.81	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	-20.20	-54.91	-38.05	5.98	5.54	6.11	-0.34	-0.41	-0.14	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 9.2647	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.93	-32.33	-38.32	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 3.9561	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0133 2024/07/08	12.93	-32.34	-38.33	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/08/01	股票型 8.062	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-16.65	-45.67	-41.12	5.77	8.09	7.18	-0.44	-0.27	-0.15	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2024/08/01	股票型 24.31	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-14.13	-48.21	-43.66	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/08/01	股票型 7.49	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-14.54	-49.42	-44.22	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 4.86	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-22.95	-59.01	-46.47	5.31	5.12	6.53	-0.54	-0.58	-0.20	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 4.64	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-23.15	-59.05	-46.64	5.32	5.11	6.60	-0.55	-0.57	-0.18	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 4.91	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	-23.28	-59.19	-46.80	5.31	5.13	6.59	-0.44	-0.50	-0.17	1	1	1	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.96	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-2.69	-5.27	-51.62	5.33	5.83	10.75	-0.13	-0.11	-0.13	3	4	2	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/08/01	股票型 3.69	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-5.00	-20.45	-61.54	6.55	7.03	11.39	-0.15	-0.13	-0.14	2	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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