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法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)
WMF000830
歐洲
歐元
2024/08/01
債券型
147.38
穩健型
-0.34%
無配息
交易說明
0.0
-
9.51
-2.56
1.96
2.40
3.00
3.06
0.05
-0.18
-0.04
-
-
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積
WMF001075
歐元區
歐元
2024/08/01
債券型
9.4325
保守型
0.01%
無配息
交易說明
0.0
-
8.50
-12.61
-15.88
2.20
2.62
2.41
0.02
-0.34
-0.21
-
-
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積
WMF001074
歐元區
歐元
2024/08/01
債券型
6.3921
保守型
-0.07%
無配息
交易說明
0.0
-
8.43
5.38
-1.21
1.13
1.75
1.76
0.12
-0.36
-0.25
-
-
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
WMF001085
義大利
歐元
2024/08/01
股票型
45.5001
穩健型
-1.46%
無配息
交易說明
0.0
-
11.08
24.91
60.21
4.86
6.01
6.74
0.04
0.05
0.10
-
-
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積
WMF001079
亞洲區日本除外
歐元
2024/08/01
債券型
126.4459
穩健型
-0.14%
無配息
交易說明
0.0
-
6.38
-5.87
10.60
2.31
3.22
3.82
-0.11
-0.23
0.00
-
-
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險
WMF001000
美國
歐元
2024/08/01
平衡型
38.2
穩健型
-0.67%
無配息
交易說明
0.0
-
16.29
8.44
32.07
3.39
4.19
4.23
0.17
-0.04
0.09
-
-
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金
WMF001510
全球
英鎊
2024/07/31
貨幣型
899.98
保守型
0.01%
無配息
交易說明
0.0
1994/08/19
10.07
17.22
19.97
1.40
1.90
2.02
-1.43
-0.94
-0.61
-
-
-
觀察 申購
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
WMF001654
英國
英鎊
2024/08/01
債券型
0.8411
保守型
0.67%
季配
交易說明
0.0069
2024/06/03
15.00
-13.36
-5.63
2.57
4.08
3.68
0.09
-0.29
-0.15
-
-
1
觀察 申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配N級別)(後收型)
WMF004920
全球
日圓
2024/08/01
平衡型
9.2885
穩健型
0.08%
月配
交易說明
0.0
-
0
0
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0
0
0
-
-
-
觀察 申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型
WMF004839
日本
日圓
2024/08/01
股票型
10.63
穩健型
-3.18%
無配息
交易說明
0.0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配)
WMF004919
全球
日圓
2024/08/01
平衡型
9.2885
穩健型
0.08%
月配
交易說明
0.0
-
0
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0
0
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0
0
-
-
-
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
WMF003545
日本
日圓
2024/08/01
股票型
18606.18
穩健型
-2.43%
無配息
交易說明
0.0
-
27.13
47.34
63.08
3.28
3.44
4.35
0.67
0.47
0.28
-
-
-
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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