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宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/07/10	債券型 71.9287	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	-26.20	-21.58	2.81	7.64	6.23	0.03	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/07/11	債券型 3.9434	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.053 2024/07/01	6.33	-5.69	-21.37	1.82	2.19	2.25	0.15	-0.14	-0.21	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/07/11	債券型 8.0726	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	6.34	-5.69	-21.36	1.82	2.19	2.25	0.15	-0.14	-0.21	2	2	2	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/07/11	股票型 11.85	積極型 1.62%	無配息交易說明	0.0 -	3.60	-44.87	-20.83	5.47	7.98	7.42	-0.09	-0.29	-0.08	1	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 14.05	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	14.73	-19.40	-20.43	1.95	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 4.484	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0278 2024/07/01	14.77	-19.37	-20.41	1.93	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 4.626	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.021 2024/07/01	14.79	-19.36	-20.41	1.93	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 4.927	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0249 2024/07/01	14.82	-19.34	-20.38	1.94	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/07/11	債券型 6.77	穩健型 0.44%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	5.17	1.24	-20.37	2.20	2.53	2.33	-0.11	-0.16	-0.20	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/07/11	債券型 24.01	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	4.83	1.20	-20.35	2.19	2.47	2.27	-0.15	-0.21	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/07/11	債券型 7.57	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.042 2024/07/08	4.87	1.21	-20.31	2.19	2.46	2.27	-0.14	-0.21	-0.21	1	2	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/11	債券型 16.75	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	14.87	-19.36	-20.30	1.96	5.23	4.74	0.24	-0.18	-0.09	2	2	1	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/07/10	股票型 5.81	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-2.84	4.68	-20.30	5.44	8.12	9.48	-0.18	-0.04	-0.05	4	4	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/10	債券型 1.5527	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.007115 2024/07/01	8.30	-15.72	-20.26	1.30	2.51	2.53	0.02	-0.29	-0.22	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/07/11	債券型 6.97	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.044 2024/07/08	5.13	1.44	-20.25	2.23	2.54	2.34	-0.11	-0.16	-0.19	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/07/11	債券型 22.08	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	5.11	1.43	-20.25	2.23	2.54	2.34	-0.11	-0.16	-0.19	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/07/10	債券型 5.5554	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0091 2024/07/03	4.13	-19.76	-20.07	1.76	2.16	2.13	0.04	-0.33	-0.21	2	2	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 5.0814	積極型 0.06%	月配交易說明	0.026 2024/06/18	9.96	-12.02	-20.05	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 4.9717	積極型 0.06%	月配交易說明	0.018 2024/06/18	9.97	-12.00	-20.03	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 9.271	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.97	-12.05	-20.01	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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