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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司聯博投信永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.627	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.0221 2024/08/01	14.70	-14.94	-19.54	1.94	5.23	4.74	0.18	-0.20	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/01	債券型 16.96	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	14.60	-14.89	-19.53	1.97	5.22	4.75	0.35	-0.16	-0.10	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.927	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.0249 2024/08/01	14.75	-14.90	-19.51	1.95	5.23	4.74	0.18	-0.20	-0.12	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 3.8061	穩健型 -1.29%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	9.23	-7.40	-19.36	2.79	4.63	4.89	-0.07	-0.21	-0.20	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/08/01	債券型 5.6175	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0091 2024/07/03	4.96	-17.99	-19.36	1.79	2.19	2.14	0.14	-0.29	-0.20	2	2	3	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 57.97	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.23 2024/07/01	6.34	-22.79	-19.14	2.63	3.73	3.99	-0.06	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/08/01	股票型 40.2157	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-15.85	-25.22	-19.02	4.95	6.33	5.82	-0.46	-0.22	-0.10	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/08/01	股票型 314.2334	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-15.85	-25.25	-19.01	4.94	6.31	5.81	-0.46	-0.22	-0.10	3	4	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 3.582	穩健型 -1.25%	月配交易說明	0.049 2024/07/01	3.32	-9.12	-19.00	2.10	2.66	2.79	-0.05	-0.21	-0.22	2	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 5.25	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.02 2024/07/08	-2.52	-10.69	-18.86	3.70	4.24	3.88	-0.29	-0.22	-0.22	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/08/01	債券型 9.9918	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	5.01	-17.41	-18.85	1.80	2.21	2.16	0.14	-0.28	-0.19	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/08/01	債券型 24.17	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	5.31	3.29	-18.85	2.37	2.59	2.35	-0.12	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.62	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.042 2024/07/08	5.26	3.30	-18.83	2.35	2.58	2.34	-0.13	-0.18	-0.21	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/08/01	債券型 6.87	穩健型 0.14%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	5.47	3.32	-18.63	2.37	2.65	2.41	-0.08	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/08/01	債券型 22.39	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.39	3.37	-18.57	2.35	2.65	2.40	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/08/01	債券型 7.07	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.044 2024/07/08	5.40	3.37	-18.55	2.37	2.66	2.41	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 7.7	穩健型 -1.78%	月配交易說明	0.01 2024/07/05	13.06	-27.94	-18.37	3.44	3.67	3.72	0.15	-0.36	-0.16	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.56	穩健型 -1.74%	無配息交易說明	0.0 -	13.25	-27.86	-18.29	3.44	3.66	3.72	0.15	-0.36	-0.16	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 10.29	積極型 -3.47%	年配交易說明	0.1665 2023/08/01	14.65	-33.10	-18.19	3.35	7.45	7.95	0.14	-0.20	-0.06	2	2	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 12.79	積極型 -3.25%	年配交易說明	0.2152 2023/08/01	14.60	-33.06	-18.16	3.32	7.46	7.98	0.26	-0.16	-0.05	3	3	1	觀察申購

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