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瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 3.9561	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0133 2024/07/08	12.16	-32.27	-38.46	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 9.2647	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.16	-32.27	-38.46	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 9.82	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	1.75	-32.24	8.71	4.05	4.25	5.24	-0.08	-0.35	-0.02	4	4	2	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/08/02	股票型 45.7737	積極型 -1.91%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-14.09	-32.00	-17.26	5.38	7.51	6.73	-0.37	-0.22	-0.08	3	4	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 12.45	積極型 -1.26%	無配息交易說明	0.0 -	17.29	-31.51	-16.29	3.36	7.46	7.95	0.14	-0.20	-0.06	2	4	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/08/01	股票型 9.84	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-7.88	-31.47	-11.10	4.15	5.29	5.56	-0.35	-0.30	-0.07	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	4.01	-31.46	-21.61	1.66	6.27	6.84	-15.99	-0.25	-0.09	4	3	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 15.45	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	17.26	-31.46	-16.24	3.33	7.45	7.98	0.26	-0.16	-0.05	1	2	1	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 35.95	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-9.16	-30.92	8.73	4.80	6.02	5.89	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 24.03	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-9.10	-30.86	8.57	4.81	6.03	5.90	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 3.604	穩健型 -0.66%	月配交易說明	0.029442 2024/08/01	16.42	-30.75	-34.91	3.17	5.46	5.78	0.32	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 19.911	積極型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-3.26	-29.35	-17.53	5.23	6.70	6.08	-0.21	-0.23	-0.09	2	3	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	債券型 4.679	穩健型 -0.82%	月配交易說明	0.048186 2024/08/01	23.45	-28.63	-31.71	3.39	6.20	6.50	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/02	債券型 3.9829	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.019 2024/07/15	15.01	-28.17	-35.89	3.03	5.87	6.04	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 7.7	穩健型 -1.78%	月配交易說明	0.01 2024/07/05	13.06	-27.94	-18.37	3.44	3.67	3.72	0.15	-0.36	-0.16	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.56	穩健型 -1.74%	無配息交易說明	0.0 -	13.25	-27.86	-18.29	3.44	3.66	3.72	0.15	-0.36	-0.16	1	1	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 14.19	積極型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	-14.94	-27.56	15.74	5.81	5.18	5.66	-0.33	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/08/01	股票型 14.88	積極型 -1.71%	無配息交易說明	0.0 -	-14.37	-27.32	15.48	5.75	5.26	5.75	-0.26	-0.19	0.03	5	5	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 4.57	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.0242 2024/08/01	11.74	-26.80	-26.74	3.15	6.76	6.60	0.16	-0.20	-0.13	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.01	-26.77	-20.87	1.66	5.60	6.49	-15.99	-0.26	-0.10	2	1	1	觀察申購

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