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高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 278.59	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	10.73	0.93	-9.61	1.12	1.57	1.92	0.05	-0.31	-0.19	4	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 128.65	積極型 0.39%	月配交易說明	0.77 2024/07/02	10.73	0.94	-9.60	1.12	1.57	1.92	0.05	-0.31	-0.19	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 3.604	穩健型 -0.66%	月配交易說明	0.029442 2024/08/01	16.42	-30.75	-34.91	3.17	5.46	5.78	0.32	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 4.5715	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.016 2024/07/08	12.67	-32.29	-34.55	2.35	5.67	5.04	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 6.6512	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	14.40	-32.83	-38.03	3.07	6.39	6.08	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/02	債券型 3.9829	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.019 2024/07/15	15.01	-28.17	-35.89	3.03	5.87	6.04	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 2.0927	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	8.97	-12.07	-17.36	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 1.0154	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.005 2024/07/12	8.97	-12.02	-17.31	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 15.54	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	0.39	5.54	-9.41	1.87	1.78	1.56	-0.26	-0.20	-0.19	1	1	3	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	平衡型 7.75	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.0318 2024/07/12	0.45	2.74	0	3.50	3.74	3.32	-0.15	-0.09	-0.19	2	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 7.5	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.029 2024/07/08	0.36	5.50	-9.50	1.90	1.79	1.56	-0.26	-0.19	-0.19	1	1	3	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 7.1562	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	12.67	-32.30	-33.85	2.35	5.67	5.04	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/02	債券型 65.09	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.543 2024/07/15	21.74	-25.95	-33.53	3.23	6.71	6.82	0.30	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.5338	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0153 2024/07/08	16.71	-23.23	-32.99	2.03	5.09	4.49	0.23	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 8.3	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0172 2024/07/08	5.24	7.29	10.04	0.74	1.25	1.25	-0.03	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 6.8094	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	16.72	-23.22	-32.93	2.03	5.09	4.49	0.23	-0.25	-0.18	1	1	1	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/08/01	債券型 200.39	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	7.43	-7.89	-11.19	2.01	2.47	2.31	0.04	-0.29	-0.18	1	2	2	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 4.64	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-23.67	-59.02	-47.19	5.32	5.11	6.60	-0.55	-0.57	-0.18	1	1	1	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/08/01	債券型 95.71	保守型 0.26%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	7.43	-7.89	-11.19	2.01	2.47	2.31	0.04	-0.29	-0.18	2	2	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 3.9561	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0133 2024/07/08	12.16	-32.27	-38.46	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購

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