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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/08/01	債券型 0.3897	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.58	-5.82	-11.17	1.79	2.02	2.02	-0.01	-0.36	-0.19	3	4	3	觀察申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 8.21	積極型 -1.79%	無配息交易說明	0.0 -	0.97	-49.64	-6.59	5.16	5.56	6.64	-0.01	-0.36	-0.03	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 9.98	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	2.47	-31.89	9.98	4.02	4.32	5.26	-0.14	-0.36	-0.02	4	4	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/08/01	債券型 0.206	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.00033 2024/07/03	9.56	-6.12	-11.79	1.79	2.04	2.03	-0.01	-0.36	-0.20	3	3	3	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2024/08/01	股票型 10.37	積極型 -1.23%	無配息交易說明	0.0 -	-20.17	-40.74	-6.82	6.09	5.49	5.76	-0.44	-0.36	-0.06	3	3	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/08/01	債券型 23.25	保守型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	5.83	-9.24	-10.30	2.08	2.36	2.27	-0.05	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.9185	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.45	-6.88	-10.21	1.51	1.68	1.93	-0.08	-0.35	-0.18	1	2	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 0.3163	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.34	-9.18	-15.75	1.25	1.99	2.08	-0.02	-0.35	-0.21	3	3	2	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 0.5062	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-0.37	-43.80	-12.52	5.83	5.91	6.18	-0.14	-0.35	-0.07	2	3	1	觀察申購
台新中國精選中小基金 WMF001665 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 9.3	積極型 -1.37%	無配息交易說明	0.0 -	-0.84	-45.84	-2.88	4.18	5.07	6.02	-0.05	-0.35	-0.02	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 9.82	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	1.96	-32.10	8.93	4.05	4.25	5.24	-0.08	-0.35	-0.02	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 7.59	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	0.77	-41.32	-3.98	4.46	5.50	6.00	-0.10	-0.35	-0.05	4	4	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/08/01	股票型 6.71	積極型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	-11.87	-50.33	-23.43	5.68	5.82	6.16	-0.22	-0.35	-0.09	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 0.2942	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	12.47	-7.66	-21.06	1.40	2.36	2.75	0.11	-0.35	-0.21	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 0.1432	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0007 2024/07/12	12.45	-7.61	-21.05	1.40	2.36	2.76	0.11	-0.35	-0.21	2	3	2	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 57.97	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.23 2024/07/01	6.37	-22.79	-19.14	2.63	3.73	3.99	-0.06	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/08/01	債券型 21.5142	保守型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	8.97	5.75	-2.07	1.17	1.35	1.59	-0.06	-0.34	-0.19	3	3	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 7.6477	穩健型 -5.93%	年配交易說明	0.479934 2023/08/08	12.25	9.13	0	1.45	1.38	0	0.37	-0.34	0	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/08/01	債券型 9.4325	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	7.01	-13.64	-15.72	2.20	2.62	2.41	0.02	-0.34	-0.21	-	-	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/08/01	股票型 7.42	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	-12.21	-47.47	-9.33	6.46	5.55	6.39	-0.19	-0.34	-0.04	-	-	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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