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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/08/01	股票型 76.97	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-13.16	-11.48	-29.46	5.04	8.10	9.58	-0.32	-0.13	-0.08	4	2	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/08/01	股票型 38.5	積極型 0.13%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-13.16	-11.49	-29.48	5.04	8.10	9.58	-0.32	-0.13	-0.08	2	1	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 9.49	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-9.62	-21.65	-7.65	4.61	4.71	4.74	-0.32	-0.23	-0.09	5	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 9.49	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-9.62	-21.65	-7.65	4.61	4.71	4.74	-0.32	-0.23	-0.09	5	5	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/08/01	股票型 59.07	積極型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	-12.30	14.61	-10.21	5.49	7.24	8.71	-0.32	0.00	-0.04	2	2	1	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/08/01	貨幣型 1.7918	保守型 -0.32%	月配交易說明	0.0 -	5.53	11.23	11.59	1.17	1.30	1.19	-0.32	-0.24	-0.06	-	-	-	觀察申購
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 WMF003718 印度	歐元 2024/08/01	債券型 5.2195	穩健型 0.2%	年配交易說明	0.3407 2024/03/01	3.69	0.57	-3.26	1.22	2.14	2.35	-0.32	-0.26	-0.13	1	1	2	觀察申購
華南永昌中國A股基金(人民幣) WMF002475 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 7.84	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-7.82	-42.31	-6.28	3.95	4.99	6.39	-0.31	-0.40	-0.06	4	4	1	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 9.7404	積極型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-5.55	-47.92	-8.48	3.10	4.56	5.91	-0.31	-0.49	-0.07	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 8.9444	積極型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-5.55	-47.92	-8.48	3.10	4.56	5.91	-0.31	-0.49	-0.07	2	2	1	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/08/01	股票型 0.4872	積極型 -1.01%	無配息交易說明	0.0 -	-7.21	-7.54	28.40	4.62	4.65	5.37	-0.31	-0.17	0.02	5	5	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 63.86	積極型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	-12.18	14.59	-10.01	5.47	7.17	8.69	-0.30	-0.05	-0.05	3	3	1	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 16.53	積極型 -1.19%	無配息交易說明	0.0 -	-15.59	-43.52	3.21	5.31	5.58	6.12	-0.30	-0.30	-0.01	4	3	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/08/01	股票型 11.0	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-8.73	-46.19	-24.65	5.48	8.36	8.36	-0.30	-0.27	-0.09	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 376.49	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-9.00	-23.12	-10.67	4.92	7.08	6.33	-0.30	-0.18	-0.06	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/08/01	股票型 36.2671	積極型 1.63%	無配息交易說明	0.0 -	-9.80	13.07	7.78	4.85	6.53	8.23	-0.30	-0.01	0.00	4	3	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/08/01	債券型 6.6901	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	3.34	2.12	-1.68	0.91	1.50	1.67	-0.30	-0.25	-0.22	2	2	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/08/01	股票型 11.246	積極型 1.08%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-11.11	-10.28	-36.28	5.24	8.34	9.77	-0.30	-0.12	-0.10	2	3	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/08/01	股票型 7.23	積極型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	-12.37	-47.55	-9.40	6.51	5.56	6.36	-0.30	-0.42	-0.06	-	-	1	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/08/01	股票型 32.67	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-12.15	4.31	-25.38	4.07	4.21	5.96	-0.29	0.01	-0.10	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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