名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002317 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 1.0992
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.007135
2024/07/02
|
18.03 |
11.68 |
2.31 |
1.42 |
2.04 |
3.14 |
0.61 |
-0.03 |
-0.07 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 38.0676
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
63.42 |
98.77 |
174.12 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 13.53
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.11 |
8.56 |
11.11 |
0.77 |
1.25 |
1.25 |
-0.02 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003795 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 11.104
|
保守型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.31 |
6.21 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 9.49
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.18 |
-22.80 |
-6.79 |
4.61 |
4.71 |
4.74 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003263 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 14.3778
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.52 |
18.98 |
61.54 |
4.15 |
4.59 |
4.55 |
0.36 |
0.02 |
0.12 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003872 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 9.7805
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0584
2024/07/03
|
20.56 |
21.77 |
27.84 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.36 |
0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004144 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.3091
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0386
2024/07/30
|
10.29 |
5.48 |
9.14 |
1.16 |
1.73 |
2.34 |
0.22 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 13.63
|
穩健型
-1.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.04 |
30.90 |
0 |
5.21 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.07 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF003144 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 13.74
|
積極型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.58 |
0.87 |
6.33 |
3.89 |
4.81 |
4.70 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 11.1039
|
保守型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.31 |
6.21 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 15.5365
|
積極型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.31 |
-23.74 |
18.16 |
4.50 |
4.57 |
5.11 |
-0.08 |
-0.23 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 10.96
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.09 |
-19.37 |
14.47 |
3.47 |
3.89 |
4.31 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 14.06
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.90 |
22.42 |
30.83 |
2.12 |
2.68 |
2.97 |
0.41 |
0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003563 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 14.3093
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.56 |
21.77 |
27.84 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.36 |
0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 17.25
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.27 |
-10.03 |
30.58 |
3.97 |
4.19 |
4.65 |
-0.04 |
-0.16 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 10.6364
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.0429
2024/07/05
|
32.53 |
18.99 |
61.55 |
4.15 |
4.59 |
4.55 |
0.36 |
0.02 |
0.12 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002058 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 7.8092
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0363
2024/07/30
|
10.29 |
5.73 |
9.26 |
1.16 |
1.73 |
2.35 |
0.22 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 13.69
|
穩健型
-0.21%
|
月配
|
0.0228
2024/07/30
|
18.02 |
21.94 |
41.57 |
1.92 |
2.55 |
3.07 |
0.34 |
0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 9.49
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.18 |
-22.80 |
-6.79 |
4.61 |
4.71 |
4.74 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|