名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.0764
|
積極型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.42 |
12.57 |
-10.42 |
4.84 |
6.60 |
8.16 |
-0.28 |
-0.05 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 134.49
|
穩健型
-5.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.81 |
47.16 |
262.51 |
6.57 |
8.44 |
8.19 |
0.15 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 75.25
|
穩健型
-4.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.90 |
40.81 |
154.83 |
7.66 |
9.47 |
8.21 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 36.2671
|
積極型
1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.98 |
17.35 |
9.64 |
4.85 |
6.53 |
8.23 |
-0.30 |
-0.01 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 39.2749
|
積極型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.33 |
16.07 |
8.53 |
4.84 |
6.50 |
8.24 |
-0.28 |
-0.06 |
-0.02 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001828 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 15.76
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.37 |
4.92 |
38.43 |
6.01 |
6.94 |
8.26 |
0.07 |
-0.03 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 28.57
|
積極型
-4.12%
|
年配
|
1.5901
2023/08/01
|
-4.75 |
-3.56 |
-8.67 |
4.91 |
6.91 |
8.29 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 45.05
|
積極型
0.82%
|
年配
|
2.71
2023/09/13
|
-1.10 |
19.84 |
9.58 |
5.11 |
6.85 |
8.35 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 29.06
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.09 |
19.88 |
9.59 |
5.11 |
6.85 |
8.36 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.0
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.43 |
-46.82 |
-21.84 |
5.48 |
8.36 |
8.36 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.26
|
積極型
-2.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.66 |
7.30 |
-10.79 |
4.80 |
6.95 |
8.40 |
-0.21 |
0.03 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003914 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 1605.2818
|
穩健型
-1.09%
|
月配
|
7.94668
2024/07/25
|
15.32 |
14.36 |
30.37 |
4.80 |
6.68 |
8.41 |
-0.01 |
0.02 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003918 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 1519.8072
|
穩健型
-1.1%
|
月配
|
7.525229
2024/07/25
|
14.20 |
10.98 |
24.48 |
4.80 |
6.68 |
8.41 |
-0.03 |
0.00 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 42.62
|
積極型
-2.11%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-9.38 |
11.77 |
-6.34 |
5.28 |
7.00 |
8.43 |
-0.25 |
-0.04 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004504 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 13.05
|
穩健型
-2.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.24 |
-15.76 |
33.28 |
7.86 |
9.01 |
8.49 |
0.17 |
-0.09 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004503 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 13.05
|
穩健型
-2.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.24 |
-15.76 |
33.28 |
7.86 |
9.02 |
8.49 |
0.17 |
-0.09 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 3193.1461
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.54 |
3.82 |
-15.45 |
4.73 |
7.05 |
8.57 |
-0.28 |
-0.08 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 8.72
|
積極型
-1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.12 |
-48.13 |
-37.78 |
5.86 |
9.02 |
8.61 |
-0.52 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 63.86
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.58 |
16.57 |
-8.68 |
5.47 |
7.17 |
8.69 |
-0.30 |
-0.05 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 59.07
|
積極型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.45 |
17.78 |
-7.73 |
5.49 |
7.24 |
8.71 |
-0.32 |
0.00 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|