名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002266 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 13.35
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.70 |
8.19 |
10.81 |
4.51 |
4.85 |
5.27 |
0.10 |
-0.03 |
-0.01 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 11.1039
|
保守型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.31 |
6.21 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 15.5365
|
積極型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.31 |
-23.74 |
18.16 |
4.50 |
4.57 |
5.11 |
-0.08 |
-0.23 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 10.96
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.09 |
-19.37 |
14.47 |
3.47 |
3.89 |
4.31 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 14.06
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.90 |
22.42 |
30.83 |
2.12 |
2.68 |
2.97 |
0.41 |
0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003563 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 14.3093
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.56 |
21.77 |
27.84 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.36 |
0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 17.25
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.27 |
-10.03 |
30.58 |
3.97 |
4.19 |
4.65 |
-0.04 |
-0.16 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 10.6364
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.0429
2024/07/05
|
32.53 |
18.99 |
61.55 |
4.15 |
4.59 |
4.55 |
0.36 |
0.02 |
0.12 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002058 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 7.8092
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0363
2024/07/30
|
10.29 |
5.73 |
9.26 |
1.16 |
1.73 |
2.35 |
0.22 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 13.69
|
穩健型
-0.21%
|
月配
|
0.0228
2024/07/30
|
18.02 |
21.94 |
41.57 |
1.92 |
2.55 |
3.07 |
0.34 |
0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 19.93
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.95 |
-33.91 |
33.50 |
4.21 |
4.96 |
5.40 |
-0.20 |
-0.29 |
0.04 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 9.49
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.18 |
-22.80 |
-6.79 |
4.61 |
4.71 |
4.74 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 14.19
|
積極型
-1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.12 |
-29.52 |
16.34 |
5.81 |
5.18 |
5.66 |
-0.33 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 3.5325
|
積極型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.16 |
-10.07 |
29.58 |
4.71 |
4.54 |
5.30 |
-0.25 |
-0.13 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 3.63
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.05 |
-21.15 |
4.42 |
4.59 |
5.43 |
5.64 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.9771
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-0.75 |
13.43 |
9.50 |
1.70 |
1.65 |
2.83 |
-0.27 |
-0.01 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002267 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 9.46
|
穩健型
0.85%
|
月配
|
0.02
2024/07/08
|
14.74 |
8.22 |
10.88 |
4.52 |
4.86 |
5.28 |
0.10 |
-0.03 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003871 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 14.3091
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.56 |
21.77 |
27.84 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.36 |
0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 12.292
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
11.50 |
15.20 |
0.65 |
2.00 |
2.48 |
0.41 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003564 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 9.7805
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0584
2024/07/03
|
20.56 |
21.77 |
27.84 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.36 |
0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|