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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新中國通基金 WMF001664 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 136.22	積極型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	32.45	54.25	191.26	6.41	7.33	7.31	0.32	0.14	0.23	5	5	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 233.38	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	24.62	54.14	55.61	2.50	3.30	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 207.04	積極型 -5.73%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	15.13	53.77	261.06	5.83	7.29	7.47	0.12	0.14	0.28	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A WMF001536 印度	美元 2024/08/01	股票型 22.8	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	33.32	53.74	87.55	2.18	3.58	5.43	0.61	0.14	0.13	2	2	4	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 17.57	穩健型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	11.09	53.36	64.23	2.84	3.77	5.40	0.05	0.11	0.10	5	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/08/01	股票型 864.67	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	21.76	53.25	73.61	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/08/01	股票型 446.45	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	21.76	53.25	73.61	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	4	5	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 99.01	穩健型 -1.88%	月配交易說明	0.34 2024/07/01	20.60	52.53	57.39	2.39	3.30	4.18	0.25	0.12	0.11	5	4	5	觀察申購
景順美國價值股票基金A股美元 WMF001657 美國	美元 2024/08/01	股票型 68.2	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	18.99	52.39	71.78	3.26	4.14	5.73	0.19	0.10	0.10	3	1	4	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/08/01	股票型 116.42	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	21.37	52.07	79.30	2.87	4.05	5.15	0.19	0.09	0.12	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/01	股票型 308.55	穩健型 -2.15%	無配息交易說明	0.0 -	29.24	52.04	102.17	3.57	5.02	4.90	0.42	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 6.7254	穩健型 -1.07%	月配交易說明	0.04622 2024/07/15	19.88	52.03	46.96	2.32	3.29	4.76	0.27	0.13	0.08	4	4	5	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 104.23	穩健型 1.63%	無配息交易說明	0.0 -	24.20	51.96	186.98	6.15	8.13	7.52	0.22	0.13	0.22	5	4	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/08/01	股票型 19.823	穩健型 -2.17%	無配息交易說明	0.0 -	18.66	51.93	0	3.20	4.11	0	0.22	0.11	0	5	5	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 10.1541	穩健型 -1.06%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	19.70	51.78	46.54	2.31	3.28	4.77	0.27	0.13	0.08	4	4	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/08/01	股票型 361.64	穩健型 -2.05%	月配交易說明	0.64 2024/07/02	14.65	50.99	67.98	2.27	3.77	4.99	0.11	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/08/01	股票型 47.6988	穩健型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	25.21	50.88	93.76	3.11	4.47	4.84	0.31	0.09	0.16	4	4	5	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/07/31	股票型 57.49	穩健型 3.52%	年配交易說明	0.0 2001/02/01	31.20	50.81	138.05	4.71	6.43	6.01	0.47	0.16	0.23	4	4	3	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 86.48	積極型 -6.79%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	30.79	50.49	200.26	6.88	8.36	7.85	0.27	0.12	0.22	5	5	1	觀察申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 55.64	積極型 1.9%	無配息交易說明	0.0 -	25.54	50.46	184.02	6.63	6.23	6.00	0.24	0.16	0.27	4	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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09.隱私權保護聲明
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