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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信摩根投信保德信投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信野村投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信宏利投信聯博投信貝萊德投信富達投信路博邁投信永豐投信中國信託投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/09/19	債券型 129.11	積極型 0.13%	月配交易說明	0.77 2024/09/03	10.25	1.68	-10.18	1.30	1.59	1.91	0.19	-0.32	-0.19	3	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/09/19	債券型 282.96	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.26	1.68	-10.18	1.30	1.59	1.91	0.19	-0.32	-0.19	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 WMF000604 亞洲太平洋區	歐元 2024/09/19	債券型 52.868	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.196232 2024/08/29	9.41	6.99	5.75	1.22	1.97	2.34	0.05	-0.32	-0.05	2	2	3	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/09/19	債券型 19.95	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.041892 2024/08/30	8.35	6.26	-0.82	1.37	1.40	1.49	0.05	-0.31	-0.19	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/09/19	債券型 7.429	保守型 -0.04%	月配交易說明	0.0361 2024/09/03	13.11	-5.20	0	2.42	3.35	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/09/19	債券型 7.4291	保守型 -0.04%	月配交易說明	0.0361 2024/09/03	13.11	-5.20	0	2.42	3.35	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2024/09/19	股票型 27.39	積極型 1.7%	無配息交易說明	0.0 -	-2.67	-38.26	-11.99	4.19	4.51	5.35	-0.08	-0.31	-0.04	3	4	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/09/19	債券型 9.3291	保守型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	13.12	-5.17	0	2.42	3.35	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/09/19	債券型 9.3283	保守型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	13.12	-5.17	0	2.42	3.35	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2024/09/19	平衡型 7.87	穩健型 2.2%	無配息交易說明	0.0 -	14.07	-34.69	-25.02	3.42	4.06	4.12	0.23	-0.31	-0.13	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 WMF000605 亞洲太平洋區	歐元 2024/09/19	債券型 106.8588	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	9.45	7.03	5.78	1.22	1.97	2.33	0.06	-0.31	-0.05	2	2	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/19	債券型 1621.3	積極型 0.15%	月配交易說明	13.7 2024/09/03	22.60	-5.44	-9.62	2.06	4.37	4.81	0.16	-0.31	-0.18	3	2	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/09/19	股票型 6.82	積極型 2.09%	無配息交易說明	0.0 -	-4.98	-46.00	-27.15	5.55	5.73	6.16	-0.13	-0.31	-0.09	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/09/19	股票型 8.2	積極型 1.61%	無配息交易說明	0.0 -	6.07	-33.54	-9.19	3.80	5.06	6.05	0.02	-0.31	-0.04	4	4	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2024/09/19	股票型 10.7	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-6.43	-39.77	-10.52	3.72	4.91	6.40	-0.18	-0.31	-0.03	3	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/09/19	債券型 9.9254	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	8.42	-17.91	-17.95	0.66	2.19	2.15	0.98	-0.31	-0.19	2	2	3	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/09/19	債券型 6.0598	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.037 2024/09/02	5.26	13.91	11.04	1.77	1.59	1.68	-0.16	-0.31	-0.05	3	3	5	觀察申購
景順印度債券基金A股美元 WMF003716 印度	美元 2024/09/19	債券型 12.7203	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	5.26	13.92	11.05	1.77	1.59	1.68	-0.16	-0.31	-0.05	4	3	4	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/09/19	股票型 15.45	積極型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	-16.27	-46.89	-8.78	5.14	5.59	6.15	-0.27	-0.31	-0.02	4	3	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/19	債券型 2.2388	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	7.96	-10.49	-17.30	1.35	2.00	2.09	0.20	-0.31	-0.28	3	3	2	觀察申購

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