名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001794 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 98.9
|
穩健型
-1.75%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
28.94 |
38.51 |
109.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000003 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 71.55
|
積極型
-5.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.35 |
3.04 |
109.68 |
6.00 |
7.43 |
6.86 |
0.27 |
0.00 |
0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 88.61
|
穩健型
1.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.29 |
37.40 |
108.41 |
3.67 |
5.53 |
5.63 |
0.37 |
0.02 |
0.16 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.1572
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.17 |
69.09 |
108.39 |
2.36 |
4.18 |
5.62 |
0.83 |
0.18 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 28.12
|
穩健型
-3.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.39 |
18.14 |
108.24 |
6.21 |
7.43 |
7.05 |
0.35 |
0.05 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 27.0612
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.11 |
69.12 |
108.24 |
2.31 |
4.18 |
5.62 |
1.11 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 40.4001
|
穩健型
-3.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.33 |
45.74 |
108.24 |
3.54 |
4.37 |
4.27 |
0.38 |
0.21 |
0.26 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.32
|
積極型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.02 |
68.89 |
108.04 |
2.33 |
4.18 |
5.65 |
1.41 |
0.33 |
0.19 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 27.55
|
穩健型
-2.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.12 |
17.93 |
107.83 |
6.19 |
7.40 |
7.02 |
0.21 |
-0.03 |
0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 27.69
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.79 |
67.65 |
107.62 |
2.61 |
3.87 |
5.41 |
1.14 |
0.35 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 50.2434
|
穩健型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.23 |
44.64 |
106.93 |
3.36 |
4.81 |
5.08 |
0.25 |
0.06 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003460 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 203.88
|
穩健型
-1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.09 |
33.59 |
106.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 47.77
|
穩健型
-1.32%
|
月配
|
0.0589
2024/07/31
|
26.08 |
33.59 |
106.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 350.3
|
穩健型
-2.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.17 |
68.81 |
105.88 |
3.09 |
3.79 |
4.49 |
0.47 |
0.21 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 37.08
|
積極型
-4.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.53 |
18.65 |
105.81 |
6.17 |
7.57 |
7.18 |
0.00 |
0.05 |
0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 302.81
|
穩健型
-1.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.67 |
44.35 |
105.80 |
4.42 |
5.80 |
5.39 |
0.21 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004374 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 382.6
|
穩健型
-1.73%
|
年配
|
8.189
2013/01/02
|
18.68 |
47.32 |
105.12 |
4.15 |
5.12 |
5.87 |
0.17 |
0.07 |
0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004372 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 508.39
|
穩健型
-1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.69 |
47.32 |
105.10 |
4.16 |
5.12 |
5.87 |
0.29 |
0.16 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004373 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 548.45
|
穩健型
-1.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.69 |
47.31 |
105.09 |
4.15 |
5.12 |
5.87 |
0.17 |
0.07 |
0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000002 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 83.45
|
積極型
-5.81%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
26.99 |
22.85 |
105.05 |
5.95 |
6.49 |
6.09 |
0.30 |
0.07 |
0.18 |
2 |
3 |
3 |
|