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貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 13.32	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.99	8.21	1.21	1.32	1.75	1.80	0.10	-0.25	-0.14	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/07/31	平衡型 1146.16	穩健型 0.86%	月配交易說明	3.2889 2024/07/15	13.81	17.99	26.74	1.66	2.31	2.89	0.12	-0.09	0.04	4	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 27.33	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	11.56	6.72	36.21	3.27	3.99	4.53	0.03	-0.11	0.04	5	5	4	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/08/01	股票型 361.64	穩健型 -2.05%	月配交易說明	0.64 2024/07/02	12.30	47.89	64.53	2.27	3.77	4.99	0.11	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 7.16	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0335 2024/07/31	19.85	15.88	10.30	1.35	2.60	3.48	0.31	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/01	股票型 49.07	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	13.54	10.72	77.32	4.35	5.73	5.82	0.04	-0.07	0.11	4	5	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2024/08/01	股票型 10.35	穩健型 1.47%	月配交易說明	0.031362 2024/07/01	14.59	5.15	19.92	5.22	5.57	5.32	0.04	-0.10	0.00	4	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	平衡型 102.4	積極型 0.47%	月配交易說明	0.348 2024/07/09	11.43	15.72	18.01	1.53	1.96	2.72	0.04	-0.11	0.00	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.796	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.47	18.51	14.12	0.94	1.74	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 9.665	積極型 0.17%	月配交易說明	0.0333 2024/08/01	9.47	7.89	5.43	1.19	1.80	2.23	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 121.7174	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	12.72	12.95	1.14	1.47	1.99	3.33	0.08	-0.14	-0.07	5	5	3	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001422 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.875	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0444 2024/08/01	13.34	22.64	22.23	1.07	1.96	2.53	0.15	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.75	積極型 -1.53%	無配息交易說明	0.0 -	34.53	92.92	140.83	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2024/08/01	股票型 16.85	穩健型 1.87%	無配息交易說明	0.0 -	15.07	5.57	20.29	5.23	5.57	5.32	0.04	-0.10	0.00	3	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/01	股票型 308.55	穩健型 -2.15%	無配息交易說明	0.0 -	29.24	52.04	102.17	3.57	5.02	4.90	0.42	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/08/01	平衡型 15.47	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	17.02	21.92	42.04	1.86	2.59	3.08	0.18	-0.05	0.09	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.9273	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.44	17.57	14.33	0.92	1.90	2.48	0.13	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.371	穩健型 -2.83%	無配息交易說明	0.0 -	28.58	91.49	111.59	3.06	3.26	4.34	0.66	0.39	0.25	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 WMF001719 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 23.27	穩健型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 -	16.30	13.28	50.87	3.99	4.25	5.50	0.12	-0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.89	穩健型 -4.36%	無配息交易說明	0.0 -	20.62	61.13	104.08	3.47	3.90	4.25	0.39	0.20	0.24	5	5	5	觀察申購

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