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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元 WMF004540 全球	美元 2024/07/11	股票型 8.77	穩健型 0.8%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	8.54	0	0	4.11	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/07/10	股票型 8.8162	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	-6.31	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.8501	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2024/07/10	股票型 10.96	穩健型 1.01%	月配交易說明	0.0179 2024/07/01	23.19	0	0	3.28	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.4876	穩健型 0.82%	月配交易說明	0.0689 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(美元) WMF004430 全球	美元 2024/07/10	股票型 11.61	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	23.21	0	0	3.29	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元) WMF004648 全球	美元 2024/07/10	股票型 13.51	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	19.53	0	0	3.93	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.4877	穩健型 0.82%	月配交易說明	0.0689 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元) WMF004741 全球	美元 2024/07/10	平衡型 11.172	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	16.21	0	0	1.62	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(美元) WMF004456 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.7092	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	16.11	0	0	1.94	2.08	2.08	0.11	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004804 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.8501	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004458 全球	美元 2024/07/10	平衡型 9.3679	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.0424 2024/07/01	16.10	0	0	1.94	2.08	2.08	0.11	0.10	0.10	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004743 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.6207	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.048 2024/07/01	16.19	0	0	1.62	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.1276	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 WMF004845 全球	美元 2024/07/11	平衡型 71.94	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.419 2024/06/28	17.66	0	0	1.85	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/07/11	平衡型 102.05	積極型 1.1%	月配交易說明	0.74048 2024/06/17	16.81	0	0	3.08	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/07/10	貨幣型 1.7795	保守型 -0.04%	月配交易說明	0.0 -	4.73	9.22	9.04	1.22	1.25	1.15	-0.25	-0.25	-0.07	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2024/07/11	股票型 243.88	穩健型 0.86%	月配交易說明	0.39 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004902 全球	美元 2024/07/11	平衡型 82.48	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.60413 2024/06/17	16.85	0	0	1.82	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/07/10	股票型 10.46	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	11.23	0	0	2.93	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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