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	基金公司	不限安聯(境外) 保德信投信復華投信統一投信台新投信摩根投信日盛投信野村投信第一金投信華南永昌投信元大投信新光投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信永豐投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司景順投信兆豐投信施羅德投信貝萊德投信安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/07/11	股票型 49.2782	積極型 1.61%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-1.20	-33.93	-13.56	6.57	7.75	6.73	-0.14	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/07/11	債券型 5.9	穩健型 0.85%	月配交易說明	0.028 2024/07/08	-1.20	-11.59	-24.39	4.52	4.46	4.16	-0.28	-0.25	-0.25	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 15.29	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-1.16	2.12	-12.41	1.74	1.66	1.47	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 7.39	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.029 2024/07/08	-1.13	2.24	-12.36	1.79	1.67	1.48	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/07/11	股票型 67.77	積極型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	-1.04	19.87	-10.18	5.94	7.19	8.68	-0.22	-0.06	-0.05	3	3	1	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2024/07/10	股票型 8.0867	穩健型 1.07%	月配交易說明	0.02 2024/07/09	-1.04	0	0	3.31	0	0	-0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 WMF004599 全球	美元 2024/07/10	股票型 8.7058	穩健型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	-1.04	0	0	3.31	0	0	-0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/07/11	股票型 37.777	積極型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	-1.00	-23.56	-1.30	4.67	5.73	6.86	-0.17	-0.22	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/07/11	股票型 41.0264	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-0.94	19.71	6.95	5.17	6.52	8.24	-0.21	-0.07	-0.02	3	4	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 8.1568	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	-0.84	-48.35	-2.53	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 8.9935	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	-0.84	-48.35	-2.53	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型 WMF004597 全球	台幣 2024/07/10	股票型 9.48	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	-0.84	0	0	3.38	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 WMF004598 全球	台幣 2024/07/10	股票型 8.74	穩健型 1.27%	月配交易說明	0.03 2024/07/09	-0.83	0	0	3.39	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/07/11	股票型 16.09	穩健型 -0.55%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	-0.78	-19.84	-11.18	4.30	4.60	5.45	-0.12	-0.23	-0.06	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/07/11	債券型 9.97	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.047 2024/07/08	-0.72	3.29	-16.25	2.39	2.07	1.90	-0.28	-0.13	-0.17	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/11	債券型 5.17	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.02 2024/07/08	-0.69	-11.67	-19.93	3.91	4.24	3.87	-0.30	-0.25	-0.23	1	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 8.97	積極型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-0.66	-48.27	-2.39	3.03	4.77	6.01	-0.09	-0.43	-0.02	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 15.66	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	-0.63	-48.28	-2.37	3.02	4.77	6.02	-0.08	-0.43	-0.02	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/07/11	股票型 34.7357	積極型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-0.61	-23.18	-0.70	4.67	5.73	6.87	-0.16	-0.20	-0.02	1	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 9.3946	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-0.61	-48.24	-2.28	3.07	4.72	5.91	-0.24	-0.51	-0.05	2	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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