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匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/08/01	股票型 19.823	穩健型 -2.17%	無配息交易說明	0.0 -	18.66	51.93	0	3.20	4.11	0	0.22	0.11	0	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/08/01	股票型 50.59	穩健型 -1.69%	無配息交易說明	0.0 -	28.99	58.48	169.91	3.58	4.56	4.82	0.32	0.12	0.27	5	5	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/08/01	股票型 24.1572	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	48.57	69.56	108.97	2.36	4.18	5.62	0.83	0.18	0.15	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 233.38	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	24.62	54.14	55.61	2.50	3.30	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.79	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.052 2024/07/31	21.42	35.49	54.37	1.99	3.09	3.87	0.29	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2024/08/01	債券型 121.45	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	22.44	17.21	0.98	1.38	1.40	0.07	-0.13	-0.01	3	3	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/08/01	債券型 14.0678	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.82	29.85	29.20	1.18	1.75	2.35	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.8773	穩健型 -2.66%	無配息交易說明	0.0 -	28.17	85.49	114.42	3.42	3.53	4.18	0.55	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.88	穩健型 -1.97%	月配交易說明	0.0524 2024/07/01	18.47	31.24	48.50	2.51	3.33	3.69	0.23	0.02	0.10	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/08/01	股票型 27.01	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	43.36	76.79	114.30	2.38	3.64	5.56	0.83	0.24	0.16	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/08/01	債券型 87.2276	保守型 0.23%	月配交易說明	0.471788 2024/07/25	14.73	16.70	15.34	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.53	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.0495 2024/07/31	10.67	9.09	4.87	1.37	1.35	2.44	0.02	-0.23	-0.07	5	5	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.89	穩健型 -4.36%	無配息交易說明	0.0 -	20.62	61.13	104.08	3.47	3.90	4.25	0.39	0.20	0.24	5	5	5	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/08/01	股票型 32.61	穩健型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	32.33	69.67	118.70	2.62	4.02	5.33	0.64	0.18	0.19	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/01	股票型 388.024	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	20.70	33.01	94.14	3.31	4.06	4.24	0.16	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.75	積極型 -1.53%	無配息交易說明	0.0 -	34.53	92.92	140.83	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/01	股票型 308.55	穩健型 -2.15%	無配息交易說明	0.0 -	29.24	52.04	102.17	3.57	5.02	4.90	0.42	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/08/01	債券型 9.95	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.077 2024/07/31	15.41	36.54	22.50	1.55	1.65	3.40	0.69	0.15	0.02	4	4	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/08/01	股票型 24.58	穩健型 -1.32%	月配交易說明	0.0863 2024/07/31	24.41	45.14	65.06	2.10	3.48	3.94	0.36	0.08	0.13	5	4	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	股票型 28.7402	穩健型 -0.09%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	21.01	40.24	135.3	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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