名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000373 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 41.24
|
穩健型
1.97%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
33.29 |
47.08 |
138.61 |
4.78 |
5.29 |
5.70 |
0.26 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001536 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 22.8
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.32 |
53.74 |
87.55 |
2.18 |
3.58 |
5.43 |
0.61 |
0.14 |
0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002071 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.78
|
穩健型
-3.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.36 |
22.51 |
40.00 |
4.47 |
4.25 |
5.19 |
0.31 |
-0.03 |
0.05 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003884 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 137.6298
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.42 |
30.49 |
46.37 |
10.14 |
9.93 |
10.77 |
0.16 |
0.00 |
0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 792.98
|
穩健型
-3.89%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
33.45 |
24.10 |
132.51 |
6.07 |
6.93 |
6.60 |
0.23 |
-0.02 |
0.16 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 232.84
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.48 |
59.27 |
85.08 |
2.74 |
3.61 |
5.04 |
0.52 |
0.16 |
0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002070 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.18
|
穩健型
-3.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.66 |
22.62 |
40.25 |
4.51 |
4.30 |
5.20 |
0.50 |
0.11 |
0.09 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 44.22
|
穩健型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.80 |
26.02 |
100.54 |
6.12 |
6.94 |
7.18 |
0.33 |
0.07 |
0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 21.5051
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.85 |
-39.67 |
-32.56 |
3.80 |
12.58 |
11.34 |
0.51 |
-0.11 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 131.27
|
穩健型
1.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.88 |
57.13 |
266.57 |
6.24 |
7.12 |
7.10 |
0.34 |
0.15 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.28
|
積極型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.92 |
14.61 |
114.93 |
7.82 |
6.46 |
6.89 |
0.31 |
0.04 |
0.18 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF000164 全球
|
台幣 2024/07/31 |
股票型 24.83
|
穩健型
1.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.14 |
17.07 |
33.21 |
4.15 |
5.88 |
5.85 |
0.56 |
0.06 |
0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/08/01 |
股票型 23.1254
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.17 |
-39.76 |
-32.36 |
3.81 |
13.00 |
11.59 |
0.35 |
-0.12 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 79.5
|
穩健型
1.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.23 |
19.06 |
125.64 |
5.66 |
6.81 |
6.70 |
0.31 |
0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/08/01 |
股票型 67.0
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.34 |
19.15 |
124.80 |
5.56 |
6.89 |
6.76 |
0.28 |
0.00 |
0.16 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 85.95
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
34.40 |
19.05 |
126.18 |
5.50 |
6.82 |
6.71 |
0.25 |
-0.04 |
0.15 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.75
|
積極型
-1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.53 |
92.92 |
140.83 |
3.99 |
3.84 |
4.17 |
0.55 |
0.32 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001042 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 242.8744
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
2005/04/01
|
34.58 |
40.88 |
65.00 |
2.67 |
3.90 |
4.93 |
0.54 |
0.06 |
0.10 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003372 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 145.7982
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.76 |
34.46 |
53.88 |
10.15 |
9.94 |
10.78 |
0.17 |
0.01 |
0.03 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 44.05
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.83 |
26.22 |
48.14 |
6.53 |
5.49 |
5.76 |
0.25 |
-0.01 |
0.07 |
3 |
5 |
2 |
|