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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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M＆G入息基金A(美元避險月配) WMF003454 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0249	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.0307 2024/07/22	11.04	24.77	27.95	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/07/31	債券型 165.11	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	16.95	31.21	29.75	1.06	1.77	2.67	0.51	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.24	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	20.56	36.10	72.32	3.68	4.15	4.30	0.16	0.03	0.14	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/07/31	債券型 84.59	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.4946 2024/07/15	16.96	31.22	29.79	1.06	1.77	2.67	0.52	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/08/01	債券型 79.43	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.3577 2024/07/15	11.50	6.65	0	1.71	1.73	0	0.04	-0.20	0	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/08/01	股票型 24.53	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	15.49	5.56	21.62	4.53	4.99	4.98	0.06	-0.10	0.01	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/07/31	股票型 80.91	穩健型 3.14%	無配息交易說明	0.0 -	27.97	36.47	106.06	4.28	5.68	5.65	0.25	0.02	0.15	5	4	3	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/08/01	股票型 74.04	積極型 0.92%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	3.41	-9.53	42.78	5.65	6.64	6.55	-0.06	-0.13	0.04	5	5	1	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/08/01	平衡型 18.26	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	18.29	16.65	40.57	2.73	3.25	3.32	0.18	-0.07	0.08	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 5.73	穩健型 -1.88%	月配交易說明	0.08865 2024/07/01	20.34	23.21	30.96	2.21	2.98	3.05	0.19	0.06	0.09	5	5	3	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/07/31	股票型 12.48	積極型 1.05%	年配交易說明	0.379977 2024/03/01	2.26	13.27	20.71	3.89	4.51	5.79	-0.24	-0.01	0.03	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 14.79	穩健型 -1.46%	無配息交易說明	0.0 -	35.25	34.65	0	5.17	6.33	0	0.28	0.06	0	5	3	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	股票型 205.14	積極型 1.03%	月配交易說明	1.33956 2024/07/15	26.28	23.12	51.75	4.05	5.81	6.68	0.29	0.05	0.11	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 18.68	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	20.22	23.17	31.02	2.24	2.97	3.05	0.18	0.06	0.09	5	5	3	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/08/01	股票型 30.923	穩健型 -2.71%	無配息交易說明	0.0 -	25.63	83.93	125.56	4.13	5.79	7.86	0.35	0.38	0.23	5	3	3	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/08/01	股票型 20.537	穩健型 -2.75%	無配息交易說明	0.0 -	18.33	77.74	114.92	3.65	5.06	6.96	0.34	0.36	0.22	5	4	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/08/01	股票型 13.7666	積極型 1.02%	月配交易說明	0.03795 2024/07/15	18.61	17.72	42.22	3.94	5.04	6.11	0.27	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/08/01	股票型 52.25	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	29.40	54.84	110.29	3.55	4.63	5.27	0.46	0.22	0.27	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/08/01	股票型 89.77	穩健型 -2.78%	年配交易說明	1.2005 2023/08/01	11.76	15.24	36.66	4.11	5.93	6.38	0.16	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/08/01	股票型 38.0676	積極型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	61.28	100.18	173.59	3.00	4.72	6.38	1.12	0.32	0.21	5	4	5	觀察申購

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