名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/07/31 |
債券型 165.11
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.95 |
31.21 |
29.75 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.51 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/07/31 |
債券型 84.59
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
16.96 |
31.22 |
29.79 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.52 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001457 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 3959.73
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.81 |
17.99 |
26.74 |
1.66 |
2.31 |
2.89 |
0.12 |
-0.09 |
0.04 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004510 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 6.4
|
穩健型
0.78%
|
月配
|
0.0551
2024/07/01
|
10.52 |
11.04 |
7.70 |
1.46 |
1.85 |
2.31 |
0.02 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 18.52
|
保守型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.89 |
18.18 |
11.99 |
1.21 |
1.24 |
1.29 |
0.10 |
-0.29 |
-0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002326 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 1146.16
|
穩健型
0.86%
|
月配
|
3.2889
2024/07/15
|
13.81 |
17.99 |
26.74 |
1.66 |
2.31 |
2.89 |
0.12 |
-0.09 |
0.04 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 3918.92
|
穩健型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.55 |
15.49 |
19.28 |
1.35 |
1.83 |
2.31 |
0.10 |
-0.13 |
0.01 |
- |
- |
5 |
|
WMF003271 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 13.2366
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.78 |
17.77 |
11.57 |
1.52 |
1.53 |
1.74 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003395 全球
|
離岸人民幣 2024/07/31 |
平衡型 7.8
|
穩健型
-0.76%
|
月配
|
0.0488
2024/07/08
|
7.48 |
-5.00 |
0.49 |
2.33 |
2.96 |
4.14 |
0.04 |
-0.16 |
-0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003231 全球
|
離岸人民幣 2024/07/31 |
平衡型 9.7
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.037
2024/07/31
|
15.66 |
23.20 |
22.38 |
1.62 |
2.25 |
2.53 |
0.38 |
0.09 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003394 全球
|
離岸人民幣 2024/07/31 |
平衡型 11.05
|
穩健型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.60 |
-4.26 |
0.72 |
2.30 |
2.96 |
4.12 |
0.04 |
-0.16 |
-0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 38.0676
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
61.28 |
100.18 |
173.59 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003054 全球
|
人民幣 2024/07/31 |
平衡型 12.96
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.53 |
4.07 |
11.65 |
1.37 |
2.47 |
3.05 |
0.08 |
-0.10 |
-0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003165 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 9.9076
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.66 |
-5.07 |
-6.17 |
2.33 |
3.38 |
3.70 |
0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/07/31 |
股票型 29.77
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.60 |
75.12 |
112.13 |
2.28 |
3.61 |
5.55 |
1.14 |
0.31 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 28.1191
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
61.28 |
100.18 |
173.59 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF003860 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 6.6047
|
穩健型
0.85%
|
月配
|
0.033
2024/07/03
|
6.66 |
-5.07 |
-6.17 |
2.33 |
3.38 |
3.70 |
0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/07/31 |
平衡型 7.48
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.043
2024/07/01
|
12.03 |
18.36 |
21.25 |
1.19 |
1.72 |
2.74 |
0.46 |
0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003425 全球
|
人民幣 2024/07/31 |
平衡型 8.3
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
12.72 |
11.14 |
23.62 |
1.76 |
2.24 |
2.5 |
0.25 |
-0.02 |
0.04 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003991 全球
|
人民幣 2024/07/31 |
平衡型 11.921
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.36 |
4.37 |
11.55 |
1.09 |
2.02 |
2.46 |
0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|