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富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2024/08/01	股票型 21.87	穩健型 -1.79%	無配息交易說明	0.0 -	19.09	25.82	64.07	3.16	4.05	4.61	0.17	0.00	0.11	4	5	4	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/08/01	股票型 0.4872	積極型 -1.01%	無配息交易說明	0.0 -	-7.35	-10.47	29.57	4.62	4.65	5.37	-0.31	-0.17	0.02	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.2847	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.03 2024/07/01	10.09	9.09	2.03	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/08/01	股票型 185.56	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.4 2024/07/09	20.12	49.30	89.83	2.11	3.08	4.09	0.23	0.11	0.18	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/01	股票型 490.42	穩健型 -2.23%	無配息交易說明	0.0 -	28.32	95.21	125.12	3.66	3.31	4.73	0.39	0.38	0.24	5	5	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.4518	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.042 2024/07/02	9.96	9.91	5.37	1.22	1.65	2.47	-0.01	-0.19	-0.06	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.9648	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0328 2024/07/30	13.59	19.57	12.78	1.28	1.70	2.23	0.22	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 12.055	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	12.63	12.04	7.40	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.8143	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.61	12.02	7.39	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/08/01	債券型 87.2276	保守型 0.23%	月配交易說明	0.471788 2024/07/25	14.70	17.08	14.71	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/08/01	平衡型 18.26	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	19.19	16.25	41.66	2.73	3.25	3.32	0.18	-0.07	0.08	5	5	3	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.988	積極型 0.06%	月配交易說明	0.0363 2024/08/01	9.73	7.93	4.67	1.19	1.81	2.22	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 233.38	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	25.87	54.13	56.75	2.50	3.30	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.79	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.052 2024/07/31	22.89	35.42	55.95	1.99	3.09	3.87	0.29	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/08/02	債券型 14.0796	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.92	30.43	28.69	1.18	1.75	2.35	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/02	股票型 22.2905	穩健型 -6.64%	無配息交易說明	0.0 -	21.13	70.85	102.32	3.42	3.53	4.18	0.55	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/08/02	債券型 8.426	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04 2024/07/15	11.54	13.77	11.69	0.96	1.35	1.72	0.06	-0.21	-0.04	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.796	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.65	18.98	13.84	0.94	1.74	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/08/01	債券型 4.37	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0245 2024/07/31	15.21	22.79	24.04	1.12	2.07	2.47	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 20.89	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	22.63	61.48	95.20	2.93	3.70	5.07	0.25	0.15	0.16	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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