名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004602 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 14.36
|
穩健型
-1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.20 |
0 |
0 |
2.50 |
2.75 |
2.75 |
0.70 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.51
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.62 |
14.53 |
0 |
1.34 |
1.52 |
1.34 |
0.71 |
0.19 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.193
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.45 |
4.43 |
3.79 |
0.56 |
0.68 |
1.19 |
0.71 |
0.03 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.49
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.99 |
23.08 |
23.42 |
1.54 |
2.24 |
2.50 |
0.72 |
0.22 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.77
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.0365
2024/07/31
|
16.07 |
23.18 |
23.38 |
1.53 |
2.22 |
2.49 |
0.73 |
0.23 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002979 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.833
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.52 |
12.99 |
20.47 |
1.76 |
2.49 |
2.96 |
0.74 |
0.11 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002980 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.4165
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.0436
2024/07/03
|
18.52 |
13.00 |
20.47 |
1.76 |
2.49 |
2.96 |
0.74 |
0.11 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003517 印度
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 243.12
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.41 |
44.62 |
34.32 |
2.47 |
3.85 |
6.53 |
0.74 |
0.17 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.1798
|
穩健型
-4.07%
|
年配
|
0.341104
2024/08/01
|
8.64 |
-4.13 |
0 |
0.75 |
1.28 |
0 |
0.75 |
-0.16 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 70.91
|
積極型
-2.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.10 |
35.66 |
75.04 |
2.60 |
3.91 |
4.74 |
0.76 |
0.18 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 5.0834
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.032
2024/07/05
|
27.10 |
4.28 |
-12.29 |
2.35 |
3.94 |
3.90 |
0.76 |
-0.06 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 133.21
|
積極型
-0.72%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
45.47 |
76.52 |
118.61 |
2.67 |
4.10 |
5.75 |
0.76 |
0.22 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 11.3115
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.19 |
4.40 |
-12.23 |
2.37 |
3.95 |
3.91 |
0.76 |
-0.06 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000113 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 18.05
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.18 |
6.43 |
13.17 |
1.07 |
1.72 |
2.53 |
0.76 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 23.87
|
積極型
-2.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.42 |
57.42 |
94.40 |
2.91 |
3.60 |
4.54 |
0.77 |
0.20 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.5975
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.28 |
-2.19 |
0 |
0.79 |
1.24 |
0 |
0.77 |
-0.12 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001165 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 11017.0
|
積極型
-2.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.09 |
6.68 |
28.06 |
3.40 |
3.59 |
4.21 |
0.77 |
0.21 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 8.26
|
穩健型
0.73%
|
月配
|
0.03312
2024/07/31
|
22.08 |
17.45 |
11.37 |
1.36 |
2.66 |
3.46 |
0.77 |
0.02 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 18.45
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.99 |
17.38 |
11.35 |
1.35 |
2.66 |
3.47 |
0.78 |
0.02 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 69.65
|
穩健型
-3.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.63 |
71.55 |
179.38 |
3.95 |
5.01 |
5.15 |
0.78 |
0.30 |
0.32 |
5 |
4 |
5 |
|