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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積) WMF002266 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 13.35	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	14.70	8.19	10.81	4.51	4.85	5.27	0.10	-0.03	-0.01	4	5	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 11.1039	保守型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.31	6.21	0	0.95	1.67	0	0.32	-0.13	0	5	5	4	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 15.5365	積極型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	3.31	-23.74	18.16	4.50	4.57	5.11	-0.08	-0.23	0.00	5	5	2	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 10.96	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	5.09	-19.37	14.47	3.47	3.89	4.31	-0.05	-0.24	-0.01	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積) WMF002950 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 14.06	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	20.90	22.42	30.83	2.12	2.68	2.97	0.41	0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型) WMF003563 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 14.3093	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	20.56	21.77	27.84	2.33	3.17	3.09	0.36	0.05	0.05	5	5	3	觀察申購
第一金中國世紀基金-人民幣 WMF002753 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 17.25	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	4.27	-10.03	30.58	3.97	4.19	4.65	-0.04	-0.16	0.04	5	5	3	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 10.6364	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.0429 2024/07/05	32.53	18.99	61.55	4.15	4.59	4.55	0.36	0.02	0.12	5	5	2	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣 WMF002058 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 7.8092	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0363 2024/07/30	10.29	5.73	9.26	1.16	1.73	2.35	0.22	-0.15	-0.05	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 13.69	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.0228 2024/07/30	18.02	21.94	41.57	1.92	2.55	3.07	0.34	0.07	0.10	5	5	5	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 19.93	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-1.95	-33.91	33.50	4.21	4.96	5.40	-0.20	-0.29	0.04	4	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 9.49	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-9.18	-22.80	-6.79	4.61	4.71	4.74	-0.32	-0.23	-0.09	5	5	2	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 14.19	積極型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	-15.12	-29.52	16.34	5.81	5.18	5.66	-0.33	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 3.5325	積極型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	-7.16	-10.07	29.58	4.71	4.54	5.30	-0.25	-0.13	0.03	5	5	2	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 3.63	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-3.05	-21.15	4.42	4.59	5.43	5.64	-0.20	-0.18	-0.04	4	5	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/08/01	債券型 8.9771	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-0.75	13.43	9.50	1.70	1.65	2.83	-0.27	-0.01	-0.04	5	5	4	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配) WMF002267 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 9.46	穩健型 0.85%	月配交易說明	0.02 2024/07/08	14.74	8.22	10.88	4.52	4.86	5.28	0.10	-0.03	-0.01	5	5	2	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003871 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 14.3091	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	20.56	21.77	27.84	2.33	3.17	3.09	0.36	0.05	0.05	5	5	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 12.292	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	11.50	15.20	0.65	2.00	2.48	0.41	-0.04	-0.01	4	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.7805	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0584 2024/07/03	20.56	21.77	27.84	2.33	3.17	3.09	0.36	0.05	0.05	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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