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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 WMF003425 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 8.24	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	13.94	11.72	24.20	1.76	2.24	2.5	0.25	-0.02	0.04	3	4	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003860 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 6.6047	穩健型 0.85%	月配交易說明	0.033 2024/07/03	8.31	-3.52	-5.01	2.33	3.38	3.70	0.02	-0.14	-0.09	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 11.9511	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.41	5.52	12.44	1.09	2.02	2.46	0.09	-0.12	-0.03	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 6.96	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	8.27	4.91	12.01	1.38	2.46	3.05	0.08	-0.10	-0.02	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 6.9471	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.0403 2024/08/01	8.39	5.49	12.41	1.08	2.01	2.46	0.09	-0.12	-0.03	2	2	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 13.69	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.0228 2024/07/30	18.02	21.94	41.57	1.92	2.55	3.07	0.34	0.07	0.10	5	5	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/08/01	債券型 11.9728	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.08	12.50	0	0.86	1.51	0	0.14	-0.03	0	3	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/08/01	債券型 8.2779	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.045 2024/07/30	8.07	12.50	20.54	0.86	1.51	1.92	0.14	-0.03	0.04	3	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 12.72	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	8.93	5.52	12.73	1.36	2.46	3.06	0.09	-0.10	-0.02	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 6.9479	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.0403 2024/08/01	8.39	5.50	12.41	1.08	2.01	2.46	0.09	-0.12	-0.03	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 7.18	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	8.30	4.92	11.97	1.37	2.46	3.06	0.08	-0.10	-0.02	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價 WMF003054 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 13.04	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	8.96	5.59	12.69	1.37	2.47	3.05	0.08	-0.10	-0.02	1	1	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/08/01	平衡型 7.46	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.043 2024/08/01	13.66	19.28	21.80	1.19	1.72	2.74	0.46	0.07	0.03	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 WMF003347 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 6.97	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.053 2024/07/01	5.48	-3.09	7.41	2.11	3.21	3.93	-0.04	-0.14	-0.03	1	1	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 8.3	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0172 2024/07/08	6.11	8.59	11.11	0.74	1.25	1.25	-0.03	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣) WMF003166 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 6.4901	穩健型 0.84%	月配交易說明	0.0324 2024/07/03	8.31	-3.52	-5.02	2.33	3.38	3.70	0.02	-0.14	-0.09	1	1	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(人民幣) WMF003366 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	股票型 13.34	積極型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	7.14	17.12	34.44	1.82	2.77	4.04	-0.02	0.03	0.05	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/08/01	股票型 68.05	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	21.04	34.01	67.98	2.92	3.83	3.95	0.30	0.12	0.20	4	4	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/08/01	股票型 566.14	穩健型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	23.31	36.14	90.98	2.58	4.12	3.65	0.35	0.13	0.36	5	5	5	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/08/01	股票型 43.39	穩健型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	21.01	28.78	145.52	0	0	4.32	0	0	0.39	5	5	5	觀察申購

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