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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2024/08/01	股票型 16.12	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	15.46	31.14	54.21	3.56	3.77	3.89	0.29	0.18	0.17	3	1	5	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/08/01	股票型 35.04	穩健型 -2.96%	無配息交易說明	0.0 -	18.32	24.65	53.40	3.28	3.83	4.03	0.40	0.14	0.16	3	3	5	觀察申購
柏瑞巨人基金A WMF000659 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 23.92	穩健型 -5.19%	無配息交易說明	0.0 -	24.41	29.98	93.63	5.10	4.62	4.71	0.29	0.12	0.21	2	1	5	觀察申購
統一亞太基金 WMF001438 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 43.11	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	14.29	10.31	71.28	4.15	4.07	4.29	0.28	0.05	0.19	4	5	5	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 69.65	穩健型 -3.41%	無配息交易說明	0.0 -	48.04	79.47	183.12	3.95	5.01	5.15	0.78	0.30	0.32	5	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.48	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.048 2024/08/01	7.91	6.38	10.55	1.22	2.10	2.69	0.40	0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/08/01	債券型 10.5434	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	3.08	3.46	-4.91	0.93	1.01	1.32	0.15	0.00	-0.12	2	2	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.7996	保守型 0.09%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	11.09	9.26	8.01	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	3	3	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 10.58	穩健型 -2.03%	季配交易說明	0.2 2024/05/08	20.78	41.05	35.73	2.90	3.27	4.29	0.50	0.27	0.10	4	3	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/08/01	債券型 6.4655	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	2.03	-0.17	-4.60	0.63	1.12	1.39	0.07	-0.09	-0.11	1	1	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.49	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	16.02	23.77	23.88	1.54	2.24	2.50	0.72	0.22	0.11	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.77	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0365 2024/07/31	16.01	23.82	23.88	1.53	2.22	2.49	0.73	0.23	0.11	4	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/08/01	債券型 8.4471	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.037 2024/07/30	3.29	1.68	9.09	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	2	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.39	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.048 2024/08/01	7.87	6.33	10.54	1.22	2.09	2.71	0.40	0.04	0.03	1	1	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/08/01	債券型 16.111	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.41	-1.66	0.84	1.24	1.41	1.89	0.38	-0.10	-0.03	3	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.08	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	7.79	6.27	10.56	1.23	2.08	2.69	0.39	0.04	0.03	1	1	5	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/08/01	股票型 27.01	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	17.56	20.28	49.61	2.7	3.46	4.09	0.45	0.12	0.14	3	4	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.9679	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	6.87	11.14	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.6962	穩健型 -0.64%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	8.17	6.85	11.12	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004174 美國	台幣 2024/08/01	平衡型 9.72	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	12.80	7.19	0	1.99	2.24	2.39	0.44	0.04	0.00	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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