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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/07/11	債券型 7.2538	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.03 2024/07/01	10.11	6.35	1.50	0.82	1.31	2.00	-0.01	-0.31	-0.11	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/07/11	債券型 10.1173	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	10.12	6.37	1.52	0.82	1.31	2.00	-0.01	-0.31	-0.11	4	5	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 4.0125	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.01839 2024/07/01	2.00	-36.91	-36.59	2.21	4.56	4.15	-0.05	-0.31	-0.20	1	1	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/11	平衡型 4.38	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.018 2024/07/01	13.30	-18.55	-15.06	4.20	4.78	5.19	0.01	-0.31	-0.14	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/07/11	股票型 8.07	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	8.88	-35.16	3.51	4.56	5.55	6.00	0.04	-0.31	-0.03	4	4	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/07/10	債券型 7.2954	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0361 2024/07/01	10.16	-9.39	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/07/10	債券型 7.2955	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0361 2024/07/01	10.17	-9.39	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/07/10	債券型 9.0713	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	10.17	-9.36	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 6.0004	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	4.89	-39.90	0	1.88	4.94	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/07/10	債券型 9.0722	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	10.18	-9.36	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 57.98	積極型 0.24%	月配交易說明	0.34 2024/07/02	11.30	0.13	-5.55	0.95	1.52	1.88	0.03	-0.31	-0.16	4	4	4	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/07/10	股票型 8.02	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-8.13	-42.59	0.12	6.36	5.53	6.35	-0.17	-0.31	-0.02	-	-	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 1773.61	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	11.30	0.14	-5.53	0.94	1.52	1.88	0.03	-0.31	-0.16	4	4	4	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 20.82	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	5.01	-33.10	38.06	4.78	5.00	5.40	-0.04	-0.31	0.05	4	5	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 7.481	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.03109 2024/07/01	13.15	-1.16	-4.59	0.96	1.69	2.00	0.09	-0.31	-0.14	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 18.327	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	-1.15	-4.56	0.97	1.69	2.01	0.09	-0.31	-0.14	4	4	3	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/07/11	債券型 14.56	保守型 0.41%	月配交易說明	0.0183 2024/06/28	10.07	-6.43	-6.59	2.59	3.14	3.41	-0.10	-0.30	-0.17	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/07/11	股票型 205.2562	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	5.53	-21.80	-12.91	4.13	4.35	4.69	-0.09	-0.30	-0.09	1	1	2	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/07/11	股票型 61.39	積極型 3.96%	無配息交易說明	0.0 -	-43.87	-64.44	96.25	12.04	11.37	9.60	-0.41	-0.30	0.12	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/10	債券型 2.2751	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	7.93	-11.98	-16.62	1.15	1.94	2.05	0.02	-0.30	-0.24	3	3	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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