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施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 36.2853	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	16.15	20.70	31.41	3.31	4.01	4.49	0.09	-0.04	0.03	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 19.94	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	19.88	15.89	10.30	1.36	2.60	3.48	0.31	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 8.93	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.035911 2024/07/31	19.99	15.96	10.32	1.34	2.60	3.48	0.30	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/08/01	股票型 79.49	穩健型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	25.72	34.07	102.45	4.28	5.68	5.65	0.25	0.02	0.15	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/01	股票型 336.2037	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	22.65	33.88	79.65	2.99	3.68	4.21	0.20	0.02	0.14	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/08/01	股票型 24.52	積極型 -1.44%	無配息交易說明	0.0 -	23.62	42.79	40.67	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/08/01	債券型 16.04	保守型 0.56%	月配交易說明	0.006405 2024/07/31	8.72	15.08	12.88	1.12	1.60	1.66	-0.10	-0.19	-0.05	5	4	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/08/02	債券型 11.8457	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.37	24.31	15.45	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.79	穩健型 -1.51%	月配交易說明	0.0597 2024/07/01	18.62	20.70	29.75	2.06	2.66	2.93	0.25	-0.05	0.06	5	5	4	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	股票型 26.8373	穩健型 -6.62%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	21.01	40.24	135.3	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.3563	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	14.11	18.02	14.03	1.25	1.92	2.56	0.31	-0.14	-0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 12.81	保守型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	14.66	7.41	3.30	1.62	2.26	2.08	0.14	-0.19	-0.10	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 16.93	穩健型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	20.69	58.26	58.25	2.40	3.45	5.53	0.32	0.15	0.09	5	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.9625	穩健型 -0.69%	月配交易說明	0.051 2024/08/01	13.12	14.04	11.59	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/08/01	債券型 133.35	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	11.94	16.66	13.32	1.07	1.34	1.90	0.15	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 17.57	穩健型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	11.09	53.36	64.23	2.84	3.77	5.40	0.05	0.11	0.10	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2024/08/01	平衡型 222.599	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.11	16.58	31.74	2.07	2.55	3.37	0.05	-0.09	0.05	5	5	4	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/08/01	股票型 0.4872	積極型 -1.01%	無配息交易說明	0.0 -	-7.21	-7.54	28.40	4.62	4.65	5.37	-0.31	-0.17	0.02	5	5	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/08/01	股票型 185.56	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.4 2024/07/09	19.08	49.22	87.72	2.11	3.08	4.09	0.23	0.11	0.18	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/01	股票型 490.42	穩健型 -2.23%	無配息交易說明	0.0 -	26.57	98.92	120.25	3.66	3.31	4.73	0.39	0.38	0.24	5	5	5	觀察申購

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