元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B WMF002168 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 14.5595	穩健型 0.94%	月配交易說明	0.031 2024/07/01	15.91	19.27	33.21	2.08	2.39	2.82	0.53	0.17	0.14	4	4	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/08/01	債券型 13.2799	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	6.18	0.41	5.65	1.01	0.98	1.36	0.36	-0.09	0.01	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/07/31	債券型 10.24	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.23	3.64	0.89	0.85	1.24	1.49	0.17	0.00	-0.04	2	2	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/07/31	債券型 10.7108	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.60	5.55	3.86	0.70	1.11	2.21	0.58	0.05	0.00	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/07/31	債券型 6.5101	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	2.03	-0.17	-4.60	0.63	1.12	1.39	0.07	-0.09	-0.11	1	1	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/07/31	平衡型 12.22	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.39	20.39	23.94	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	5	5	5	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 14.13	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	7.53	-0.14	3.52	1.25	1.32	1.79	0.38	-0.08	-0.01	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 WMF003344 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 8.28	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.049 2024/07/01	4.91	5.82	8.84	1.83	2.72	3.48	0.13	0.02	0.02	1	1	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 10.58	穩健型 -2.03%	季配交易說明	0.2 2024/05/08	20.78	41.05	35.73	2.90	3.27	4.29	0.50	0.27	0.10	4	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/08/01	債券型 9.128	保守型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	5.11	-1.92	-6.49	1.28	1.15	1.21	0.21	-0.13	-0.15	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/08/01	債券型 6.5056	保守型 0.08%	月配交易說明	0.023 2024/07/01	5.11	-1.92	-6.49	1.28	1.15	1.21	0.21	-0.13	-0.15	1	1	5	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2024/07/31	債券型 15.7	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	9.18	0.71	2.01	0.94	1.32	2.08	0.65	-0.06	-0.02	4	4	5	觀察申購
元大得寶貨幣市場基金 WMF000507 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 12.4451	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	2.67	3.38	0.01	0.04	0.04	-3.12	-3.08	-2.52	2	2	5	觀察申購
元大得利貨幣市場基金 WMF000505 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 16.9004	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.69	3.47	0.01	0.04	0.04	-2.79	-2.81	-2.10	1	1	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/08/01	股票型 9.66	穩健型 -1.92%	月配交易說明	0.03 2024/07/03	26.13	42.18	48.38	3.22	3.55	4.21	0.57	0.25	0.13	5	4	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 13.3	穩健型 -2.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.93	41.16	35.8	2.89	3.28	4.28	0.50	0.27	0.1	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 WMF003343 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.15	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	4.86	5.87	8.82	1.83	2.71	3.47	0.13	0.02	0.02	1	1	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/07/31	債券型 11.5424	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	4.08	1.02	0.11	0.98	0.86	0.93	0.20	-0.08	-0.08	3	3	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 WMF001847 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/31	股票型 14.62	積極型 1.38%	無配息交易說明	0.0 -	10.51	18.00	21.53	2.44	3.33	4.33	0.28	0.11	0.05	4	3	5	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2024/07/31	債券型 11.1703	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	6.39	4.25	3.73	0.56	0.68	1.19	0.71	0.03	-0.01	1	2	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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