名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004271 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 11.3334
|
積極型
1.34%
|
月配
|
0.03632
2024/06/17
|
23.65 |
12.65 |
29.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
2.73 |
-38.95 |
-35.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.44 |
-39.1 |
-36.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001752 全球
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 22.43
|
穩健型
0.22%
|
年配
|
1.35
2024/04/19
|
11.36 |
3.93 |
3.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004877 新興市場
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 77.75
|
積極型
1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001760 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 724.49
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.08 |
-8.57 |
6.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001628 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 11.57
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.90 |
-1.06 |
-9.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001625 全球
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 6.21
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0375
2024/07/01
|
10.35 |
1.19 |
3.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003461 美國
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 97.4
|
穩健型
-1.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.47 |
23.45 |
90.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001653 英國
|
英鎊 2024/07/11 |
股票型 11.63
|
穩健型
0.6%
|
年配
|
0.1721
2024/03/01
|
22.96 |
54.66 |
66.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004839 日本
|
日圓 2024/07/11 |
股票型 12.28
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000629 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 13.979
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.87 |
1.61 |
2.12 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-13.54 |
-5.15 |
-2.62 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 16.7042
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.59 |
3.39 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.67 |
-3.60 |
-2.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002456 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 16.8424
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.67 |
3.46 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.56 |
-2.72 |
-2.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000054 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 12.419
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.09 |
2.06 |
2.52 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-8.18 |
-6.51 |
-4.39 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 14.0933
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.19 |
2.33 |
2.88 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-6.06 |
-5.10 |
-3.90 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002537 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 16.0148
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.5 |
3.28 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.56 |
-3.70 |
-2.35 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 14.0559
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.23 |
2.39 |
3.19 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.05 |
-4.00 |
-2.16 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 15.3646
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.62 |
3.56 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-3.27 |
-3.39 |
-1.64 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 12.8495
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.40 |
3.13 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.13 |
-4.59 |
-2.73 |
1 |
1 |
5 |
|