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瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/07/11	股票型 21.445	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.31	-29.01	-13.65	5.71	6.83	6.06	-0.03	-0.24	-0.08	2	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2024/07/10	債券型 80.95	積極型 0.23%	月配交易說明	1.33 2024/07/02	14.08	-12.81	-13.63	3.64	4.87	5.42	0.04	-0.22	-0.11	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 6.7954	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-10.55	-56.41	-13.59	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 6.357	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-10.55	-56.41	-13.58	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 7.3375	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-10.40	-56.34	-13.51	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 6.5072	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-10.40	-56.34	-13.51	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/07/10	股票型 11.41	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.31	-14.39	-13.42	3.76	4.10	5.55	0.17	-0.16	-0.05	1	1	2	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/07/11	債券型 19.76	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	8.27	-9.97	-13.31	1.72	2.41	2.29	-0.01	-0.30	-0.19	1	1	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/07/10	債券型 94.07	保守型 0.33%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	7.08	-9.00	-13.27	1.69	2.37	2.23	-0.07	-0.29	-0.19	2	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/07/10	債券型 196.97	保守型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	7.08	-9.00	-13.27	1.69	2.37	2.23	-0.07	-0.29	-0.19	1	2	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/10	債券型 133.8	積極型 0.04%	月配交易說明	0.82 2024/07/02	11.37	-12.44	-13.27	2.59	3.46	3.88	0.00	-0.33	-0.18	2	2	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/07/10	債券型 5.3944	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	9.64	-6.15	-13.27	1.61	2.48	2.80	-0.09	-0.28	-0.15	3	4	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/07/10	股票型 8.97	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-8.34	-48.07	-13.23	5.09	5.23	6.15	-0.34	-0.46	-0.09	2	2	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/07/10	債券型 4320.93	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	11.91	-10.98	-13.21	2.93	4.02	4.44	0.08	-0.19	-0.09	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2024/07/11	股票型 188.4136	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	5.64	-21.96	-13.12	4.12	4.40	4.74	-0.03	-0.28	-0.06	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/07/11	股票型 205.2562	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	5.93	-21.96	-13.08	4.13	4.35	4.69	-0.09	-0.30	-0.09	1	1	2	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/07/10	股票型 9.74	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	-3.11	11.05	-13.06	5.00	7.01	8.40	-0.17	-0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 中國	人民幣 2024/07/10	平衡型 8.47	穩健型 1.19%	月配交易說明	0.01 2024/07/05	26.58	-28.20	-12.89	3.81	3.87	3.72	0.31	-0.39	-0.15	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/07/11	債券型 22.95	保守型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	4.82	-10.79	-12.87	1.82	2.27	2.21	-0.13	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/07/11	債券型 6.96	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.034 2024/07/09	4.03	-6.71	-12.86	3.85	4.39	5.19	-0.24	-0.21	-0.12	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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