名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004870 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 12.5652
|
穩健型
0.89%
|
月配
|
0.07027
2024/06/17
|
22.73 |
30.24 |
0 |
2.64 |
3.94 |
0 |
0.21 |
0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 8.4816
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
12.03 |
12.16 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 10.4947
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.03 |
12.15 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 170.82
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
11.70 |
7.34 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.06 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 243.63
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.70 |
7.33 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.06 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004565 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 13.5826
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.67 |
23.30 |
0 |
4.71 |
5.30 |
0 |
0.11 |
-0.02 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004128 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 7.7113
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.029
2024/07/01
|
8.45 |
-1.13 |
0 |
1.15 |
1.62 |
0 |
-0.06 |
-0.27 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 8.06
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.0435
2024/07/01
|
12.00 |
7.33 |
0 |
0.93 |
1.60 |
0 |
0.05 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/07/10 |
債券型 8.2313
|
保守型
0.04%
|
月配
|
0.0379
2024/07/01
|
10.16 |
4.89 |
0 |
1.32 |
1.64 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004435 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 12.0507
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.41 |
0.56 |
0 |
4.18 |
5.61 |
0 |
0.10 |
-0.11 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 78.37
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.409
2024/07/01
|
10.44 |
10.58 |
0 |
0.98 |
1.29 |
0 |
0.05 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004201 全球
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 9.16
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.017334
2024/06/27
|
10.68 |
3.89 |
0 |
1.56 |
1.57 |
0 |
-0.04 |
-0.27 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/07/10 |
債券型 9.5498
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.31 |
7.34 |
0 |
1.43 |
1.62 |
0 |
0.12 |
-0.21 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 9.3816
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.34 |
5.55 |
0 |
1.27 |
1.45 |
0 |
0.02 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/07/11 |
債券型 8.8098
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.054
2024/06/17
|
13.32 |
25.97 |
0 |
1.09 |
1.72 |
0 |
0.21 |
-0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 14.4847
|
穩健型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.85 |
42.10 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.24 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004210 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 9.1507
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.84 |
-13.67 |
0 |
4.78 |
5.49 |
0 |
-0.01 |
-0.17 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003455 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 11.6505
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.90 |
17.35 |
15.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 12.4406
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.72 |
23.47 |
25.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/11 |
股票型 28.21
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.79 |
35.30 |
79.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|