名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000841 全球
|
美元 2024/07/10 |
貨幣型 240.9931
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.42 |
27.45 |
17.10 |
1.65 |
1.68 |
1.58 |
1.48 |
-0.10 |
0.19 |
- |
- |
- |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 24.05
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.94 |
68.89 |
96.49 |
2.31 |
4.15 |
5.72 |
1.39 |
0.32 |
0.16 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 20.3
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
61.50 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
1.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 17.01
|
穩健型
0.23%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
61.52 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
1.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 39.04
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.35 |
99.08 |
152.52 |
3.18 |
4.68 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 22.33
|
積極型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.40 |
99.20 |
152.89 |
3.19 |
4.69 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 61.96
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.06 |
76.83 |
97.83 |
2.25 |
3.60 |
5.63 |
1.27 |
0.41 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 38.1947
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.31 |
99.15 |
152.58 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 28.213
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.31 |
99.15 |
152.58 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
- |
- |
5 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 74.55
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
63.34 |
82.36 |
194.32 |
3.67 |
4.96 |
5.11 |
1.12 |
0.32 |
0.34 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 27.27
|
積極型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.92 |
67.71 |
96.61 |
2.60 |
3.86 |
5.45 |
1.10 |
0.34 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 31.41
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.35 |
80.93 |
110.24 |
3.07 |
4.54 |
5.71 |
1.07 |
0.33 |
0.18 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 27.0613
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.85 |
68.98 |
96.57 |
2.31 |
4.16 |
5.69 |
1.05 |
0.24 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 29.48
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.82 |
75.33 |
96.54 |
2.24 |
3.58 |
5.62 |
1.03 |
0.31 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 15.5028
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.13 |
2.27 |
2.94 |
0.86 |
1.92 |
2.95 |
1.01 |
-0.02 |
-0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 6.387
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0371
2024/07/01
|
13.11 |
2.26 |
2.93 |
0.86 |
1.92 |
2.95 |
1.01 |
-0.02 |
-0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/07/10 |
股票型 31.9645
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
67.96 |
98.78 |
152.02 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/07/10 |
股票型 22.3544
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
67.97 |
98.79 |
152.09 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
- |
- |
5 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 10.3452
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.16 |
9.62 |
-4.68 |
1.42 |
2.47 |
3.23 |
0.90 |
0.05 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 7.0222
|
積極型
0.17%
|
月配
|
0.033
2024/07/05
|
20.14 |
9.56 |
-4.87 |
1.42 |
2.48 |
3.23 |
0.90 |
0.05 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|