名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 4.9717
|
積極型
0.06%
|
月配
|
0.018
2024/06/18
|
9.97 |
-12.00 |
-20.03 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 11.79
|
積極型
1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.06 |
-45.62 |
-20.02 |
6.07 |
8.52 |
8.35 |
-0.10 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 9.271
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.97 |
-12.05 |
-20.01 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 5.17
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.02
2024/07/08
|
-0.69 |
-11.67 |
-19.93 |
3.91 |
4.24 |
3.87 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003632 新興市場
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 3.6247
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.049
2024/07/01
|
5.55 |
-8.59 |
-19.92 |
2.18 |
2.59 |
2.75 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.22 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 9.8816
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.14 |
-19.19 |
-19.73 |
1.77 |
2.18 |
2.14 |
0.04 |
-0.32 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/07/11 |
股票型 13.201
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.33 |
20.26 |
-19.25 |
3.54 |
3.94 |
6.64 |
-0.43 |
-0.06 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/07/11 |
股票型 193.3489
|
積極型
1.9%
|
年配
|
0.0284
2023/12/15
|
-2.70 |
-26.51 |
-19.24 |
6.10 |
7.04 |
6.18 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/10 |
債券型 57.45
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.23
2024/07/01
|
8.86 |
-22.79 |
-19.14 |
2.69 |
3.73 |
3.99 |
-0.12 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
股票型 12.57
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.13 |
-31.98 |
-18.99 |
3.81 |
7.42 |
7.94 |
0.21 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 11.2863
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.76 |
-4.40 |
-18.98 |
2.22 |
4.04 |
3.72 |
0.70 |
-0.06 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 4.6859
|
積極型
0.09%
|
月配
|
0.0295
2024/07/05
|
23.76 |
-4.40 |
-18.98 |
2.22 |
4.04 |
3.72 |
0.70 |
-0.06 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
股票型 10.63
|
積極型
0.94%
|
年配
|
0.1665
2023/08/01
|
22.09 |
-32.00 |
-18.96 |
3.80 |
7.42 |
7.93 |
0.21 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 13.12
|
積極型
0.53%
|
年配
|
0.2152
2023/08/01
|
22.72 |
-31.65 |
-18.53 |
3.80 |
7.42 |
7.97 |
0.34 |
-0.17 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 15.48
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.73 |
-31.65 |
-18.50 |
3.81 |
7.42 |
7.96 |
0.34 |
-0.17 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 2.077
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.17 |
-16.17 |
-18.48 |
1.74 |
2.34 |
2.91 |
0.11 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 1.0128
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.005
2024/06/18
|
9.18 |
-16.12 |
-18.43 |
1.73 |
2.34 |
2.91 |
0.11 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 12.14
|
積極型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.10 |
-33.88 |
-18.40 |
6.33 |
8.32 |
7.94 |
-0.07 |
-0.25 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 7.88
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.75 |
-41.93 |
-18.34 |
3.81 |
5.69 |
5.67 |
-0.06 |
-0.31 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 6.251
|
積極型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.49 |
9.82 |
-18.14 |
5.17 |
7.99 |
9.65 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|