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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/07/11	債券型 6.77	穩健型 0.44%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	4.71	0.79	-20.72	2.20	2.53	2.33	-0.11	-0.16	-0.20	1	1	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/10	債券型 4.5117	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.016 2024/07/08	11.89	-36.65	-36.05	2.23	5.65	5.01	0.13	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/07/10	債券型 6.7224	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	3.15	1.41	-2.66	0.84	1.48	1.67	-0.40	-0.24	-0.19	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/07/11	債券型 6.97	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.044 2024/07/08	4.67	1.00	-20.60	2.23	2.54	2.34	-0.11	-0.16	-0.19	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/07/11	債券型 10.65	保守型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	6.29	5.39	-2.27	1.30	1.15	1.23	-0.15	-0.27	-0.19	2	2	5	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/10	債券型 2.077	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.17	-16.17	-18.48	1.74	2.34	2.91	0.11	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/07/11	債券型 22.08	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	4.68	1.01	-20.58	2.23	2.54	2.34	-0.11	-0.16	-0.19	1	1	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/10	債券型 1.0128	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.005 2024/06/18	9.18	-16.12	-18.43	1.73	2.34	2.91	0.11	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 3.8931	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0133 2024/07/08	11.36	-36.43	-39.30	2.01	5.49	4.74	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 9.1171	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	11.36	-36.43	-39.30	2.01	5.49	4.74	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/10	債券型 7.0625	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	11.89	-36.66	-35.36	2.23	5.65	5.01	0.13	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/07/10	債券型 13.48	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.45	5.90	8.77	0.93	1.21	1.22	-0.03	-0.43	-0.19	5	2	5	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/11	債券型 65.16	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.543 2024/06/18	26.02	-31.50	-37.38	3.57	6.76	6.81	0.24	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 5.05	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-18.77	-56.56	-45.72	5.76	5.21	6.54	-0.42	-0.53	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/07/10	債券型 4.4688	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0153 2024/07/08	15.75	-28.44	-34.09	1.97	5.09	4.46	0.12	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/07/10	債券型 196.97	保守型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	7.45	-8.79	-12.57	1.69	2.37	2.23	-0.07	-0.29	-0.19	1	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/07/10	債券型 94.07	保守型 0.33%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	7.44	-8.78	-12.57	1.69	2.37	2.23	-0.07	-0.29	-0.19	2	2	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/07/10	債券型 6.7117	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	15.75	-28.44	-34.02	1.97	5.09	4.46	0.12	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/11	債券型 3.619	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.025982 2024/07/01	20.28	-33.25	-34.04	3.17	5.56	5.78	0.19	-0.32	-0.19	1	1	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/07/10	債券型 8.27	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0172 2024/07/08	5.52	5.98	8.86	0.93	1.21	1.23	-0.01	-0.41	-0.19	5	2	5	觀察申購

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