名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003282 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.25
|
穩健型
-1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.68 |
19.50 |
32.30 |
2.33 |
2.26 |
2.70 |
0.07 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003561 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 13.3918
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.20 |
21.24 |
27.69 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003869 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 13.3901
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.20 |
21.22 |
27.67 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003456 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.8852
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.0378
2024/07/22
|
14.05 |
21.65 |
18.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 89.96
|
積極型
0.46%
|
月配
|
0.307
2024/07/09
|
11.37 |
11.80 |
12.51 |
1.53 |
1.96 |
2.72 |
0.00 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003454 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.0249
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0307
2024/07/22
|
10.62 |
23.88 |
26.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 59.17
|
積極型
0.06%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
9.51 |
12.87 |
45.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 31.49
|
積極型
0.44%
|
年配
|
0.78
2023/09/13
|
12.53 |
15.35 |
18.46 |
1.53 |
1.97 |
2.72 |
0.04 |
-0.11 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001191 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 40.74
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.40 |
23.06 |
24.27 |
1.10 |
2.06 |
2.47 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 41.24
|
穩健型
1.97%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
34.59 |
47.17 |
142.25 |
4.78 |
5.29 |
5.70 |
0.26 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 50.2434
|
穩健型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.61 |
45.16 |
108.50 |
3.36 |
4.81 |
5.08 |
0.25 |
0.06 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 427.91
|
穩健型
0.99%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
30.92 |
55.81 |
115.75 |
3.43 |
4.34 |
5.12 |
0.31 |
0.10 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 22.043
|
積極型
0.33%
|
半年配
|
0.210025
2024/07/31
|
17.38 |
17.65 |
33.48 |
2.87 |
3.76 |
4.24 |
0.11 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 1472.59
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.86 |
4.99 |
8.35 |
1.73 |
1.78 |
2.10 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.4735
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.05543
2024/07/15
|
11.53 |
13.66 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 16.87
|
穩健型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.01 |
21.69 |
0 |
2.24 |
3.15 |
2.60 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.5451
|
保守型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.25 |
11.05 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/07/31 |
股票型 10.77
|
穩健型
0.56%
|
年配
|
0.3532
2023/08/01
|
20.72 |
33.10 |
0 |
2.32 |
3.11 |
0 |
0.20 |
0.02 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 377.29
|
穩健型
-2.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.45 |
25.10 |
64.26 |
5.60 |
5.78 |
6.10 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.53
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0495
2024/07/31
|
11.20 |
9.77 |
4.89 |
1.37 |
1.35 |
2.44 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|