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野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 5.0834	積極型 0.45%	月配交易說明	0.032 2024/07/05	26.11	3.26	-13.15	2.35	3.94	3.90	0.76	-0.06	-0.13	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 5.46	積極型 0.18%	月配交易說明	0.025 2024/07/09	9.54	-11.08	-13.12	2.88	4.00	4.54	0.08	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 11.3115	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	26.23	3.38	-13.08	2.37	3.95	3.91	0.76	-0.06	-0.13	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 5.93	積極型 0.16%	年配交易說明	0.29 2023/09/13	9.41	-11.08	-13.01	2.95	4.02	4.56	0.07	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 6.95	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.034 2024/07/09	-0.71	-7.42	-12.96	3.59	4.38	5.19	-0.25	-0.19	-0.12	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF002038 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 5.34	積極型 0.37%	月配交易說明	0.019 2024/07/09	10.25	-11.29	-12.90	3.54	4.81	5.58	0.06	-0.20	-0.10	1	2	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/01	債券型 1618.11	積極型 0.41%	月配交易說明	13.7 2024/07/02	14.47	-9.81	-12.79	2.96	4.37	4.84	0.03	-0.30	-0.18	2	2	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 5.33	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.026 2024/08/01	10.10	-13.58	-12.63	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/08/01	股票型 15.055	積極型 -1.21%	無配息交易說明	0.0 -	-19.45	-42.11	-12.56	4.78	5.40	6.30	-0.42	-0.30	-0.05	2	2	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 0.5062	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-0.37	-43.80	-12.52	5.83	5.91	6.18	-0.14	-0.35	-0.07	2	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 6.124	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.033882 2024/08/01	10.45	-12.49	-12.49	2.74	3.58	3.98	0.12	-0.30	-0.16	2	2	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 16.72	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-0.18	-43.70	-12.39	5.81	5.91	6.24	-0.03	-0.29	-0.05	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 9.9816	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.02	-8.81	-12.38	1.37	3.49	3.32	0.66	-0.10	-0.09	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 4.6972	積極型 -0.92%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	12.99	-8.81	-12.38	1.37	3.49	3.32	0.66	-0.10	-0.09	3	3	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/08/01	股票型 9.68	積極型 -0.92%	無配息交易說明	0.0 -	-13.23	-48.61	-12.30	4.96	5.30	6.14	-0.28	-0.37	-0.05	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/08/01	股票型 14.79	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-5.75	-34.85	-12.13	4.18	6.60	6.16	-0.29	-0.26	-0.07	3	4	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 5.4702	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	10.47	-3.17	-11.94	1.69	2.53	2.83	0.03	-0.26	-0.15	3	4	2	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/08/01	股票型 9.73	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0296 2024/07/31	7.31	-16.64	-11.86	6.34	7.29	7.81	-0.02	-0.14	-0.06	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 4348.24	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	9.12	-9.78	-11.85	2.89	4.08	4.46	0.06	-0.18	-0.09	1	2	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/08/01	股票型 34.82	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-20.07	-44.49	-11.85	6.30	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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