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貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.63	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-4.19	-18.47	2.17	2.98	4.21	4.48	-0.33	-0.28	-0.05	1	1	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/08/01	債券型 1.2749	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.00208 2024/07/03	6.27	-18.30	-22.24	2.26	2.60	2.41	0.02	-0.37	-0.30	2	1	2	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/08/01	股票型 3.69	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-4.25	-18.15	-61.54	6.55	7.03	11.39	-0.15	-0.13	-0.14	2	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/08/01	債券型 5.6175	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0091 2024/07/03	4.96	-17.99	-19.36	1.79	2.19	2.14	0.14	-0.29	-0.20	2	2	3	觀察申購
國泰亞洲成長基金-美元 WMF002047 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	股票型 0.3761	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	5.70	-17.88	-0.09	4.39	5.05	4.68	-0.06	-0.21	-0.05	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/08/01	債券型 2.2211	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	6.46	-17.80	-21.84	2.25	2.59	2.40	0.02	-0.36	-0.30	2	2	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 25.53	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-3.41	-17.74	-11.22	3.43	4.00	4.61	-0.25	-0.25	-0.09	1	1	2	觀察申購
國泰亞洲成長基金-台幣 WMF002046 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 11.93	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	5.86	-17.74	0.08	4.42	5.08	4.72	0.08	-0.12	-0.02	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/08/01	債券型 9.9918	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	5.01	-17.41	-18.85	1.80	2.21	2.16	0.14	-0.28	-0.19	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/08/01	平衡型 58.982	積極型 0.46%	月配交易說明	0.271759 2024/07/25	3.32	-17.20	-5.58	4.22	5.61	6.42	-0.11	-0.21	-0.06	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/08/01	股票型 14.39	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	6.76	-16.65	-6.94	6.04	6.27	6.29	-0.01	-0.14	-0.04	1	1	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/08/01	股票型 9.73	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0296 2024/07/31	7.31	-16.64	-11.86	6.34	7.29	7.81	-0.02	-0.14	-0.06	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2024/08/01	股票型 10.33	穩健型 0.29%	年配交易說明	0.29 2024/07/01	6.83	-16.62	-7.09	6.00	6.26	6.29	-0.01	-0.14	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/08/01	債券型 127.5504	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	0.95	-16.59	-2.29	2.82	3.41	3.61	-0.16	-0.30	-0.06	2	2	1	觀察申購
群益東方盛世基金 WMF000086 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 9.52	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	3.59	-16.56	6.49	4.12	3.96	4.21	0.04	-0.15	0.01	1	1	3	觀察申購
摩根東方科技基金-累積型 WMF000155 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 45.98	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.35	-16.53	42.34	5.28	5.42	6.07	0.12	-0.11	0.08	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/08/01	平衡型 6.7809	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.0315 2024/07/01	5.98	-16.37	0	3.74	4.78	5.39	-0.05	-0.24	0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2024/08/01	平衡型 6.7828	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.0315 2024/07/01	5.98	-16.37	0	3.74	4.78	5.39	-0.05	-0.24	0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/08/01	平衡型 8.7533	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	6.00	-16.33	0	3.74	4.78	5.39	-0.05	-0.24	0.09	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/08/01	股票型 11.2	積極型 -2.09%	無配息交易說明	0.0 -	10.33	-16.30	-6.31	5.06	6.38	7.25	0.10	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購

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