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安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/08/02	債券型 8.902	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	13.82	29.92	0	1.18	1.76	0	0.23	0.00	0	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/08/01	債券型 8.3226	保守型 -0.19%	月配交易說明	0.0379 2024/07/01	11.13	6.78	0	1.54	1.72	0	0.03	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 9.6206	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	9.43	0	1.40	1.68	0	0.10	-0.20	0	5	4	4	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/08/01	股票型 13.2398	穩健型 -2.52%	無配息交易說明	0.0 -	22.74	37.75	0	4.66	5.37	0	0.17	0.03	0	5	5	3	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/08/01	債券型 250.52	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.64	12.66	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/08/01	股票型 16.0	穩健型 -1.65%	無配息交易說明	0.0 -	21.02	29.89	70.82	4.46	5.06	4.85	0.19	0.01	0.12	5	5	4	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/08/02	債券型 8.9045	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.05043 2024/07/15	12.37	24.35	15.38	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/08/01	股票型 151.28	穩健型 -1.96%	月配交易說明	0.51 2024/07/01	18.40	32.30	76.93	3.39	4.88	4.92	0.19	0.02	0.14	5	5	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) WMF003261 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.1809	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	28.40	18.14	60.98	4.09	4.58	4.52	0.28	-0.05	0.11	5	4	2	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險) WMF003455 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.8614	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	13.43	20.78	17.73	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險月配) WMF003454 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0249	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.0307 2024/07/22	11.04	24.77	27.95	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/08/01	股票型 18.76	穩健型 -2.13%	無配息交易說明	0.0 -	7.09	40.52	84.54	4.86	4.85	5.14	0.00	0.05	0.14	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.3312	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0353 2024/07/30	13.21	18.92	0	1.28	1.70	0	0.22	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/08/01	股票型 153.77	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.333 2024/07/09	17.90	44.88	78.66	2.11	3.07	4.08	0.20	0.08	0.16	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/08/01	股票型 168.22	穩健型 -1.47%	月配交易說明	0.63 2024/07/01	19.41	40.58	96.04	3.93	4.87	4.99	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/08/01	債券型 130.0962	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	14.73	16.70	15.33	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價 WMF003223 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 10.1491	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	23.50	23.43	-0.37	1.59	2.32	3.26	0.59	-0.05	-0.08	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.153	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.0542 2024/07/03	19.13	20.67	27.92	2.26	3.21	3.10	0.23	-0.05	0.04	5	5	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/08/01	債券型 19.762	保守型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	11.81	7.86	8.76	1.43	1.57	2.08	0.04	-0.21	-0.05	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2024/08/01	債券型 5.51	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.028126 2024/07/31	14.98	22.60	24.69	1.11	2.08	2.48	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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