名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003788 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.5622
|
保守型
0.17%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
12.43 |
13.98 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004435 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 11.6445
|
穩健型
-1.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.52 |
-1.79 |
0 |
4.04 |
5.60 |
0 |
0.05 |
-0.12 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004127 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.06
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.15 |
0.76 |
0 |
1.30 |
1.68 |
0 |
-0.02 |
-0.26 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004128 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.7907
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.029
2024/07/01
|
9.15 |
0.70 |
0 |
1.30 |
1.68 |
0 |
-0.02 |
-0.26 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 8.902
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
13.82 |
29.92 |
0 |
1.18 |
1.76 |
0 |
0.23 |
0.00 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.3226
|
保守型
-0.19%
|
月配
|
0.0379
2024/07/01
|
11.13 |
6.78 |
0 |
1.54 |
1.72 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.34
|
積極型
-2.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.20 |
-2.72 |
0 |
5.94 |
5.80 |
0 |
-0.09 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.6206
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.84 |
9.43 |
0 |
1.40 |
1.68 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.2398
|
穩健型
-2.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.74 |
37.75 |
0 |
4.66 |
5.37 |
0 |
0.17 |
0.03 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 78.52
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.409
2024/08/01
|
10.81 |
13.14 |
0 |
1.06 |
1.34 |
0 |
0.07 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 250.52
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.64 |
12.66 |
0 |
1.04 |
1.41 |
0 |
0.12 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004163 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 132.32
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.92 |
19.19 |
0 |
1.14 |
2.04 |
0 |
0.18 |
-0.10 |
0 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003455 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.8614
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.43 |
20.78 |
17.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003454 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.0249
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0307
2024/07/22
|
11.04 |
24.77 |
27.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.3312
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0353
2024/07/30
|
13.21 |
18.92 |
0 |
1.28 |
1.70 |
0 |
0.22 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001622 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 203.04
|
穩健型
0.04%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
19.14 |
19.28 |
49.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003130 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.11
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.03
2024/08/01
|
13.46 |
1.98 |
-1.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001624 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.98
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.0459
2024/08/01
|
12.81 |
20.17 |
19.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 43.14
|
積極型
-0.25%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-12.93 |
-36.94 |
-35.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004700 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.5676
|
穩健型
-0.72%
|
月配
|
0.036
2023/09/06
|
8.26 |
0 |
0 |
2.00 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|